三菱商事のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

五大商社：営業CFランキング
  1. 三菱商事 営業CF2026/3 1.49兆円
  2. 伊藤忠商事 営業CF2026/3 1.13兆円
  3. 三井物産 営業CF2026/3 9,529億円
  4. 住友商事 営業CF2026/3 8,135億円
  5. 丸紅 営業CF2026/3 5,354億円

三菱商事：キャッシュ・フロー

営業CF2026/31.49兆円投資CF2026/3▲4,486億円財務CF2026/3▲8,047億円

三菱商事の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF1.49兆円・投資CF▲4,486億円・財務CF▲8,047億円。掲載の25期の合計は営業CF17兆7,901億円、投資CF▲7兆6,508億円、財務CF▲8兆8,209億円で、営業CFの約43%を投資に、約5割を財務CFの流出に充てた。営業CFは2002年3月期の1,625億円から2023年3月期の1兆9,301億円へ約12倍に増加した。投資CFの流出は2012年3月期の▲1兆1,009億円が25期で最も大きく、同期のフリーCFは▲5,502億円となった。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/314,900億円▲4,486億円▲8,047億円10,415億円連結/IFRS中西勝也
2025/316,584億円▲2,740億円▲15,307億円13,844億円連結/IFRS中西勝也
2024/313,474億円▲2,058億円▲10,862億円11,416億円連結/IFRS中西勝也
2023/319,301億円▲1,775億円▲17,666億円17,527億円連結/IFRS垣内威彦
2022/310,558億円▲1,676億円▲6,934億円8,883億円連結/IFRS垣内威彦
2021/310,176億円▲3,573億円▲6,912億円6,603億円連結/IFRS垣内威彦
2020/38,497億円▲5,007億円▲1,566億円3,490億円連結/IFRS垣内威彦
2019/36,527億円▲2,737億円▲2,275億円3,790億円連結/IFRS垣内威彦
2018/37,425億円▲3,176億円▲5,543億円4,249億円連結/IFRS垣内威彦
2017/35,830億円▲1,796億円▲7,522億円4,034億円連結/IFRS小林健
2016/37,001億円▲5,039億円▲3,645億円1,963億円連結/IFRS小林健
2015/37,983億円▲1,549億円▲3,053億円6,434億円連結/IFRS小林健
2014/33,816億円▲3,005億円▲1,188億円811億円連結/IFRS小林健
2013/34,533億円▲7,910億円3,884億円▲3,377億円連結/米国基準小林健
2012/35,507億円▲11,009億円5,991億円▲5,502億円連結/米国基準小林健
2011/33,312億円▲2,626億円768億円686億円連結/日本基準小島順彦
2010/37,616億円▲1,385億円▲7,554億円6,231億円連結/日本基準小島順彦
2009/35,582億円▲6,936億円6,506億円▲1,353億円連結/日本基準小島順彦
2008/33,277億円▲3,535億円697億円▲258億円連結/日本基準小島順彦
2007/34,486億円▲3,033億円▲1,084億円1,453億円連結/日本基準小島順彦
2006/33,363億円▲945億円▲1,879億円2,419億円連結/日本基準小島順彦
2005/31,482億円▲24.2億円▲534億円1,458億円連結/米国基準佐々木幹夫
2004/32,344億円▲628億円▲351億円1,716億円連結/日本基準佐々木幹夫
2003/32,703億円▲244億円▲2,827億円2,459億円連結/日本基準佐々木幹夫
2002/31,625億円381億円▲1,305億円2,006億円連結/日本基準佐々木幹夫
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
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最終改定: 2026年10月