豊田通商のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
中堅総合商社：営業CFランキング
- 豊田通商 営業CF2026/3 4,612億円
- 兼松 営業CF2026/3 577億円
- 双日 営業CF2026/3 168億円
豊田通商：キャッシュ・フロー
営業CF2026/34,612億円投資CF2026/3▲281億円財務CF2026/3▲333億円
豊田通商の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF4,612億円・投資CF▲281億円・財務CF▲333億円。掲載の25期の合計は営業CFが4兆5,748億円、投資CFが▲2兆6,821億円で、営業CFで得た資金の約59%を投資に充てた。営業CFは25期を通じてプラスで、2024年3月期の5,421億円が25期で最も大きい。2013年3月期は投資CFが25期で最も大きい▲3,234億円の支出となり、フリーCFも▲1,992億円を計上し、財務CFで2,234億円を調達。フリーCFのマイナスは25期で7期。
キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 4,612億円 | ▲281億円 | ▲333億円 | 4,331億円 | 連結/IFRS | 貸谷伊知郎 |
| 2025/3 | 5,119億円 | ▲1,238億円 | ▲3,090億円 | 3,880億円 | 連結/IFRS | 貸谷伊知郎 |
| 2024/3 | 5,421億円 | ▲2,196億円 | ▲2,633億円 | 3,225億円 | 連結/IFRS | 貸谷伊知郎 |
| 2023/3 | 4,443億円 | ▲1,399億円 | ▲2,067億円 | 3,044億円 | 連結/IFRS | 貸谷伊知郎 |
| 2022/3 | 501億円 | ▲1,573億円 | 449億円 | ▲1,072億円 | 連結/IFRS | 貸谷伊知郎 |
| 2021/3 | 2,451億円 | ▲1,022億円 | 241億円 | 1,429億円 | 連結/IFRS | 貸谷伊知郎 |
| 2020/3 | 2,678億円 | ▲1,739億円 | ▲537億円 | 939億円 | 連結/IFRS | 貸谷伊知郎 |
| 2019/3 | 2,108億円 | ▲1,376億円 | ▲249億円 | 733億円 | 連結/IFRS | 加留部淳 |
| 2018/3 | 2,151億円 | ▲925億円 | ▲1,287億円 | 1,226億円 | 連結/IFRS | 加留部淳 |
| 2017/3 | 1,938億円 | ▲1,304億円 | ▲283億円 | 633億円 | 連結/IFRS | 加留部淳 |
| 2016/3 | 3,083億円 | ▲1,708億円 | ▲2,252億円 | 1,375億円 | 連結/日本基準 | 加留部淳 |
| 2015/3 | 1,691億円 | ▲1,995億円 | 1,083億円 | ▲304億円 | 連結/日本基準 | 加留部淳 |
| 2014/3 | 1,339億円 | ▲1,356億円 | 53.6億円 | ▲16.5億円 | 連結/日本基準 | 加留部淳 |
| 2013/3 | 1,242億円 | ▲3,234億円 | 2,234億円 | ▲1,992億円 | 連結/日本基準 | 加留部淳 |
| 2012/3 | 638億円 | ▲588億円 | 974億円 | 50.1億円 | 連結/日本基準 | 清水順三 |
| 2011/3 | 799億円 | ▲741億円 | 778億円 | 58.3億円 | 連結/日本基準 | 清水順三 |
| 2010/3 | 1,002億円 | ▲731億円 | ▲1,076億円 | 271億円 | 連結/日本基準 | 清水順三 |
| 2009/3 | 1,238億円 | ▲548億円 | 46.1億円 | 689億円 | 連結/日本基準 | 清水順三 |
| 2008/3 | 1,047億円 | ▲367億円 | ▲231億円 | 680億円 | 連結/日本基準 | 清水順三 |
| 2007/3 | 446億円 | ▲312億円 | ▲466億円 | 134億円 | 連結/日本基準 | 清水順三 |
| 2006/3 | 331億円 | ▲1,194億円 | 905億円 | ▲863億円 | 連結/日本基準 | 清水順三 |
| 2005/3 | 178億円 | ▲294億円 | 120億円 | ▲116億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2004/3 | 627億円 | ▲382億円 | ▲181億円 | 244億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2003/3 | 191億円 | ▲201億円 | 58.7億円 | ▲10億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2002/3 | 475億円 | ▲117億円 | ▲216億円 | 357億円 | 連結/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）