丸紅のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

五大商社：営業CFランキング
  1. 三菱商事 営業CF2026/3 1.49兆円
  2. 伊藤忠商事 営業CF2026/3 1.13兆円
  3. 三井物産 営業CF2026/3 9,529億円
  4. 住友商事 営業CF2026/3 8,135億円
  5. 丸紅 営業CF2026/3 5,354億円

丸紅：キャッシュ・フロー

営業CF2026/35,354億円投資CF2026/3▲1,180億円財務CF2026/3▲4,662億円

丸紅の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF5,354億円・投資CF▲1,180億円・財務CF▲4,662億円。掲載の25期の合計は営業CF7兆3,934億円に対し投資CF▲3兆6,348億円で、営業CFで得た資金の約半分を投資に充てた。フリーCFのマイナスは25期のうち6期で、米ガビロンの買収を含む2014年3月期は投資CF▲7,066億円、フリーCF▲4,154億円となった。2023年3月期は投資CFも1,568億円の収入となり、フリーCFは7,631億円を計上。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/35,354億円▲1,180億円▲4,662億円4,174億円連結/IFRS柿木真澄
2025/35,980億円▲3,953億円▲1,220億円2,027億円連結/IFRS柿木真澄
2024/34,425億円▲3,344億円▲2,542億円1,081億円連結/IFRS柿木真澄
2023/36,063億円1,568億円▲7,666億円7,631億円連結/IFRS柿木真澄
2022/33,119億円▲797億円▲4,196億円2,323億円連結/IFRS柿木真澄
2021/33,971億円▲1,163億円▲685億円2,808億円連結/IFRS柿木真澄
2020/33,270億円▲2,098億円▲933億円1,172億円連結/IFRS國分文也
2019/32,849億円225億円▲4,274億円3,074億円連結/IFRS國分文也
2018/32,534億円▲497億円▲2,695億円2,037億円連結/IFRS國分文也
2017/33,243億円465億円▲2,581億円3,708億円連結/IFRS國分文也
2016/33,591億円▲1,746億円▲363億円1,845億円連結/IFRS國分文也
2015/31,709億円▲3,314億円▲707億円▲1,605億円連結/IFRS國分文也
2014/32,912億円▲7,066億円1,968億円▲4,154億円連結/IFRS朝田照男
2013/32,401億円▲1,928億円1,116億円473億円連結/IFRS朝田照男
2012/31,277億円▲2,573億円2,142億円▲1,296億円連結/米国基準朝田照男
2011/32,100億円▲1,285億円▲170億円816億円連結/米国基準朝田照男
2010/32,806億円▲352億円▲2,547億円2,454億円連結/米国基準朝田照男
2009/33,436億円▲3,871億円2,576億円▲435億円連結/米国基準勝俣宣夫
2008/32,353億円▲3,069億円659億円▲716億円連結/米国基準勝俣宣夫
2007/31,521億円▲1,352億円248億円169億円連結/米国基準勝俣宣夫
2006/31,334億円▲1,938億円▲460億円▲604億円連結/米国基準勝俣宣夫
2005/31,738億円460億円▲2,381億円2,199億円連結/米国基準勝俣宣夫
2004/32,016億円580億円▲2,339億円2,595億円連結/米国基準辻亨
2003/31,948億円1,132億円▲2,940億円3,080億円連結/米国基準辻亨
2002/31,985億円745億円▲1,501億円2,730億円連結/米国基準辻亨
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
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最終改定: 2026年10月