兼松のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
中堅総合商社：営業CFランキング
- 豊田通商 営業CF2026/3 4,612億円
- 兼松 営業CF2026/3 577億円
- 双日 営業CF2026/3 168億円
兼松：キャッシュ・フロー
営業CF2026/3577億円投資CF2026/3▲119億円財務CF2026/3▲469億円
兼松の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF577億円・投資CF▲119億円・財務CF▲469億円。掲載の21期の合計で営業CFで得た資金4,539億円に対し投資CFは▲344億円にとどまり、財務CFの合計▲4,153億円と資金の大半を財務CFの支出に充てた。財務CFは2006年3月期から2021年3月期まで16期続けてマイナス。フリーCFのマイナスは2017年3月期と2023年3月期の2期で、2023年3月期は営業CFが▲3億円と掲載期間で唯一のマイナスとなった。
キャッシュ・フローの長期推移：2006年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 577億円 | ▲119億円 | ▲469億円 | 457億円 | 連結/IFRS | 宮部佳也 |
| 2025/3 | 583億円 | 13.6億円 | ▲547億円 | 597億円 | 連結/IFRS | 宮部佳也 |
| 2024/3 | 356億円 | ▲124億円 | ▲501億円 | 232億円 | 連結/IFRS | 宮部佳也 |
| 2023/3 | ▲3億円 | ▲167億円 | 47.5億円 | ▲170億円 | 連結/IFRS | 宮部佳也 |
| 2022/3 | 154億円 | ▲106億円 | 42.5億円 | 48.3億円 | 連結/IFRS | 谷川薫 |
| 2021/3 | 370億円 | ▲99.3億円 | ▲375億円 | 271億円 | 連結/IFRS | 谷川薫 |
| 2020/3 | 243億円 | ▲102億円 | ▲116億円 | 141億円 | 連結/IFRS | 谷川薫 |
| 2019/3 | 247億円 | ▲65.7億円 | ▲71.6億円 | 181億円 | 連結/IFRS | 谷川薫 |
| 2018/3 | 4.3億円 | 11億円 | ▲8.4億円 | 15.3億円 | 連結/IFRS | 下嶋政幸 |
| 2017/3 | 119億円 | ▲147億円 | ▲69億円 | ▲28.4億円 | 連結/IFRS | 下嶋政幸 |
| 2016/3 | 330億円 | ▲42.1億円 | ▲67.3億円 | 288億円 | 連結/IFRS | 下嶋政幸 |
| 2015/3 | 101億円 | ▲89億円 | ▲98.9億円 | 12.2億円 | 連結/日本基準 | 下嶋政幸 |
| 2014/3 | 224億円 | ▲11.1億円 | ▲93.5億円 | 213億円 | 連結/日本基準 | 下嶋政幸 |
| 2013/3 | 13.6億円 | 14.7億円 | ▲157億円 | 28.3億円 | 連結/日本基準 | 下嶋政幸 |
| 2012/3 | 158億円 | 12.9億円 | ▲134億円 | 171億円 | 連結/日本基準 | 下嶋政幸 |
| 2011/3 | 78.3億円 | 173億円 | ▲207億円 | 252億円 | 連結/日本基準 | 三輪徳泰 |
| 2010/3 | 264億円 | ▲192億円 | ▲216億円 | 72.9億円 | 連結/日本基準 | 三輪徳泰 |
| 2009/3 | 172億円 | ▲3.7億円 | ▲106億円 | 168億円 | 連結/日本基準 | 三輪徳泰 |
| 2008/3 | 143億円 | 388億円 | ▲439億円 | 531億円 | 連結/日本基準 | 三輪徳泰 |
| 2007/3 | 209億円 | 232億円 | ▲303億円 | 440億円 | 連結/日本基準 | 三輪徳泰 |
| 2006/3 | 197億円 | 78.2億円 | ▲266億円 | 275億円 | 連結/日本基準 | 三輪徳泰 |
出所：有価証券報告書（2006年3月期〜2026年3月期）