双日のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

双日：キャッシュ・フロー

双日の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF168億円・投資CF▲866億円・財務CF1,102億円。2004年3月期から2026年3月期までの23期の合計は、営業CF1兆4,352億円に対し投資CF▲2,576億円にとどまり、財務CFは合計▲1兆2,454億円と、営業CFで得た資金の大半を負債の返済などに充てた。2005年3月期は事業の縮小・撤退を進めるなかで投資CFが2,411億円の収入となり、フリーCFは2,213億円を計上。営業CFは2023年3月期に1,716億円まで増加し、フリーCFのマイナスは23期のうち5期。