レゾナックHDのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

総合化学：営業CFランキング
  1. 信越化学工業 営業CF2026/3 7,127億円
  2. 三菱ケミカルグループ 営業CF2026/3 4,363億円
  3. 住友化学 営業CF2026/3 2,348億円
  4. 三井化学 営業CF2026/3 2,130億円
  5. レゾナックHD 営業CF2025/12 1,303億円
  6. 東ソー 営業CF2026/3 1,146億円
  7. 積水化学工業 営業CF2026/3 783億円
  8. ダイセル 営業CF2026/3 678億円
  9. UBE 営業CF2026/3 600億円
  10. トクヤマ 営業CF2026/3 510億円
  11. カネカ 営業CF2026/3 501億円
  12. デンカ 営業CF2026/3 362億円
  13. クレハ 営業CF2026/3 280億円
  14. セントラル硝子 営業CF2026/3 264億円
  15. 東亞合成 営業CF2025/12 223億円
  16. 大阪ソーダ 営業CF2026/3 199億円
  17. 石原産業 営業CF2026/3 173億円

レゾナックHD：キャッシュ・フロー

営業CF2025/121,303億円投資CF2025/12▲871億円財務CF2025/12▲699億円

レゾナックHDの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF1,303億円・投資CF▲871億円・財務CF▲699億円。2004年12月期以降の22期の合計は営業CF1兆8,607億円、投資CF▲1兆8,385億円で、営業CFで得た資金のほぼ全額を投資に充て、財務CFは1,700億円の調達超となった。日立化成を買収した2020年12月期は投資CFが▲9,301億円、財務CFが8,965億円とそれぞれ22期で最大となり、フリーCFは▲8,208億円。翌2021年12月期の財務CFは▲1,217億円を計上。

キャッシュ・フローの長期推移：2004年12月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/121,303億円▲871億円▲699億円432億円連結/IFRS髙橋秀仁
2024/121,653億円▲516億円▲200億円1,137億円連結/IFRS髙橋秀仁
2023/121,187億円▲619億円▲629億円568億円連結/日本基準髙橋秀仁
2022/12994億円▲547億円▲1,033億円447億円連結/日本基準森川宏平
2021/121,153億円286億円▲1,217億円1,439億円連結/日本基準森川宏平
2020/121,093億円▲9,301億円8,965億円▲8,208億円連結/日本基準森川宏平
2019/12786億円▲482億円▲186億円304億円連結/日本基準森川宏平
2018/121,498億円▲493億円▲611億円1,005億円連結/日本基準森川宏平
2017/12672億円▲299億円▲184億円374億円連結/日本基準市川秀夫
2016/12690億円▲538億円▲132億円152億円連結/日本基準市川秀夫
2015/12612億円▲425億円▲213億円187億円連結/日本基準市川秀夫
2014/12670億円▲469億円▲249億円201億円連結/日本基準市川秀夫
2013/12636億円▲552億円▲68億円83.7億円連結/日本基準市川秀夫
2012/12533億円▲417億円▲202億円116億円連結/日本基準市川秀夫
2011/12694億円▲387億円▲173億円308億円連結/日本基準高橋恭平
2010/12663億円▲491億円▲345億円172億円連結/日本基準高橋恭平
2009/12199億円▲266億円284億円▲67.4億円連結/日本基準高橋恭平
2008/12611億円▲440億円▲38.2億円171億円連結/日本基準高橋恭平
2007/12673億円▲697億円▲206億円▲23.3億円連結/日本基準高橋恭平
2006/12914億円▲560億円▲181億円355億円連結/日本基準高橋恭平
2005/12780億円▲180億円▲535億円600億円連結/日本基準大橋光夫
2004/12595億円▲124億円▲451億円471億円連結/日本基準大橋光夫
出所：有価証券報告書（2004年12月期〜2025年12月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
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最終改定: 2026年10月