トクヤマのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

総合化学：営業CFランキング
  1. 信越化学工業 営業CF2026/3 7,127億円
  2. 三菱ケミカルグループ 営業CF2026/3 4,363億円
  3. 住友化学 営業CF2026/3 2,348億円
  4. 三井化学 営業CF2026/3 2,130億円
  5. レゾナックHD 営業CF2025/12 1,303億円
  6. 東ソー 営業CF2026/3 1,146億円
  7. 積水化学工業 営業CF2026/3 783億円
  8. ダイセル 営業CF2026/3 678億円
  9. UBE 営業CF2026/3 600億円
  10. トクヤマ 営業CF2026/3 510億円
  11. カネカ 営業CF2026/3 501億円
  12. デンカ 営業CF2026/3 362億円
  13. クレハ 営業CF2026/3 280億円
  14. セントラル硝子 営業CF2026/3 264億円
  15. 東亞合成 営業CF2025/12 223億円
  16. 大阪ソーダ 営業CF2026/3 199億円
  17. 石原産業 営業CF2026/3 173億円

トクヤマ：キャッシュ・フロー

営業CF2026/3510億円投資CF2026/3▲1,230億円財務CF2026/3418億円

トクヤマの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF510億円・投資CF▲1,230億円・財務CF418億円。掲載の22期の合計は営業CF7,708億円に対し投資CF▲7,862億円で、投資が営業CFで得た資金を154億円上回った。フリーCFは2009年3月期から2014年3月期まで6期連続でマイナスとなり、22期のうち9期でマイナス。営業CFのマイナスは2023年3月期の▲118億円の1期で、2018年3月期の618.9億円が22期で最大。同期のフリーCFも492.3億円と22期で最大を確保した。

キャッシュ・フローの長期推移：2005年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/3510億円▲1,230億円418億円▲720億円連結/日本基準横田浩
2025/3524億円▲235億円▲11.1億円289億円連結/日本基準横田浩
2024/3558億円▲304億円▲465億円254億円連結/日本基準横田浩
2023/3▲118億円▲338億円302億円▲456億円連結/日本基準横田浩
2022/3260億円▲338億円51.2億円▲78.1億円連結/日本基準横田浩
2021/3433億円▲193億円▲225億円240億円連結/日本基準横田浩
2020/3524億円▲206億円▲184億円318億円連結/日本基準横田浩
2019/3385億円▲162億円▲211億円224億円連結/日本基準横田浩
2018/3619億円▲127億円▲1,012億円492億円連結/日本基準横田浩
2017/3200億円▲101億円▲119億円99.2億円連結/日本基準横田浩
2016/3301億円134億円▲377億円435億円連結/日本基準幸後和壽
2015/3308億円▲255億円405億円52.5億円連結/日本基準幸後和壽
2014/3341億円▲644億円459億円▲303億円連結/日本基準幸後和壽
2013/3171億円▲607億円365億円▲436億円連結/日本基準幸後和壽
2012/3271億円▲577億円208億円▲306億円連結/日本基準幸後和壽
2011/3370億円▲885億円240億円▲515億円連結/日本基準幸後和壽
2010/3294億円▲365億円470億円▲70.9億円連結/日本基準中原茂明
2009/3425億円▲565億円293億円▲140億円連結/日本基準中原茂明
2008/3477億円▲257億円▲102億円220億円連結/日本基準中原茂明
2007/3342億円▲225億円▲138億円117億円連結/日本基準中原茂明
2006/3258億円▲228億円132億円29.9億円連結/日本基準中原茂明
2005/3256億円▲158億円▲174億円98.5億円連結/日本基準中原茂明
出所：有価証券報告書（2005年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月