デンカのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

総合化学：営業CFランキング
  1. 信越化学工業 営業CF2026/3 7,127億円
  2. 三菱ケミカルグループ 営業CF2026/3 4,363億円
  3. 住友化学 営業CF2026/3 2,348億円
  4. 三井化学 営業CF2026/3 2,130億円
  5. レゾナックHD 営業CF2025/12 1,303億円
  6. 東ソー 営業CF2026/3 1,146億円
  7. 積水化学工業 営業CF2026/3 783億円
  8. ダイセル 営業CF2026/3 678億円
  9. UBE 営業CF2026/3 600億円
  10. トクヤマ 営業CF2026/3 510億円
  11. カネカ 営業CF2026/3 501億円
  12. デンカ 営業CF2026/3 362億円
  13. クレハ 営業CF2026/3 280億円
  14. セントラル硝子 営業CF2026/3 264億円
  15. 東亞合成 営業CF2025/12 223億円
  16. 大阪ソーダ 営業CF2026/3 199億円
  17. 石原産業 営業CF2026/3 173億円

デンカ：キャッシュ・フロー

営業CF2026/3362億円投資CF2026/3▲450億円財務CF2026/376億円

デンカの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF362億円・投資CF▲450億円・財務CF76億円。2002年3月期から2026年3月期の25期で営業CFの合計は7,997億円、投資CFの合計は▲6,705億円で、営業CFで得た資金の8割強を投資に充てた。フリーCFがマイナスとなったのは25期で4期あり、2009年3月期・2023年3月期・2025年3月期・2026年3月期。2025年3月期は投資CF▲596億円に対しフリーCF▲410億円となり、財務CFは401億円の収入を計上した。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/3362億円▲450億円76億円▲88.7億円連結/日本基準今井俊夫
2025/3186億円▲596億円401億円▲410億円連結/日本基準今井俊夫
2024/3363億円▲226億円7.1億円137億円連結/日本基準今井俊夫
2023/389.5億円▲283億円184億円▲193億円連結/日本基準今井俊夫
2022/3426億円▲368億円▲123億円57.9億円連結/日本基準山本学
2021/3406億円▲370億円▲67.1億円36.3億円連結/日本基準山本学
2020/3420億円▲363億円95.4億円56.5億円連結/日本基準山本学
2019/3327億円▲262億円▲84.1億円64.8億円連結/日本基準山本学
2018/3488億円▲293億円▲159億円195億円連結/日本基準吉髙紳介
2017/3396億円▲223億円▲193億円173億円連結/日本基準吉髙紳介
2016/3440億円▲350億円▲73.5億円90.3億円連結/日本基準吉髙紳介
2015/3356億円▲275億円▲74.4億円81.1億円連結/日本基準吉髙紳介
2014/3273億円▲267億円▲33.3億円5.6億円連結/日本基準吉髙紳介
2013/3402億円▲259億円▲128億円144億円連結/日本基準吉髙紳介
2012/3285億円▲224億円▲40.5億円61.6億円連結/日本基準川端世輝
2011/3338億円▲238億円▲106億円100億円連結/日本基準川端世輝
2010/3464億円▲284億円▲173億円180億円連結/日本基準川端世輝
2009/357.9億円▲339億円311億円▲281億円連結/日本基準川端世輝
2008/3229億円▲217億円▲18.2億円12.7億円連結/日本基準川端世輝
2007/3251億円▲221億円▲48.8億円30億円連結/日本基準晝間敏男
2006/3295億円▲176億円▲140億円119億円連結/日本基準晝間敏男
2005/3297億円▲85.1億円▲202億円212億円連結/日本基準晝間敏男
2004/3322億円▲81億円▲224億円241億円連結/日本基準晝間敏男
2003/3295億円▲198億円▲115億円96.6億円連結/日本基準晝間敏男
2002/3232億円▲60.6億円▲174億円171億円連結/日本基準晝間敏男
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月