UBEのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

総合化学：営業CFランキング
  1. 信越化学工業 営業CF2026/3 7,127億円
  2. 三菱ケミカルグループ 営業CF2026/3 4,363億円
  3. 住友化学 営業CF2026/3 2,348億円
  4. 三井化学 営業CF2026/3 2,130億円
  5. レゾナックHD 営業CF2025/12 1,303億円
  6. 東ソー 営業CF2026/3 1,146億円
  7. 積水化学工業 営業CF2026/3 783億円
  8. ダイセル 営業CF2026/3 678億円
  9. UBE 営業CF2026/3 600億円
  10. トクヤマ 営業CF2026/3 510億円
  11. カネカ 営業CF2026/3 501億円
  12. デンカ 営業CF2026/3 362億円
  13. クレハ 営業CF2026/3 280億円
  14. セントラル硝子 営業CF2026/3 264億円
  15. 東亞合成 営業CF2025/12 223億円
  16. 大阪ソーダ 営業CF2026/3 199億円
  17. 石原産業 営業CF2026/3 173億円

UBE：キャッシュ・フロー

営業CF2026/3600億円投資CF2026/3▲1,402億円財務CF2026/3130億円

UBEの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF600億円・投資CF▲1,402億円・財務CF130億円。掲載の25期の合計は営業CF1兆2,510億円に対し投資CF▲9,262億円で、営業CFで得た資金の7割強を投資に充てた。投資CFは2003年3月期を除く24期でマイナス。営業CFは2018年3月期の734億円から2023年3月期に181億円まで減少し、フリーCFは2022年3月期から2026年3月期の5期のうち4期でマイナスとなった。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/3600億円▲1,402億円130億円▲803億円連結/日本基準泉原雅人
2025/3358億円▲632億円1,059億円▲273億円連結/日本基準泉原雅人
2024/3530億円▲333億円▲157億円196億円連結/日本基準泉原雅人
2023/3181億円▲260億円24.4億円▲78.9億円連結/日本基準泉原雅人
2022/3327億円▲434億円83.7億円▲107億円連結/日本基準泉原雅人
2021/3661億円▲394億円109億円266億円連結/日本基準泉原雅人
2020/3685億円▲406億円▲189億円279億円連結/日本基準山本謙
2019/3505億円▲427億円▲240億円78億円連結/日本基準山本謙
2018/3734億円▲340億円▲286億円394億円連結/日本基準山本謙
2017/3534億円▲408億円▲177億円126億円連結/日本基準山本謙
2016/3686億円▲337億円▲310億円349億円連結/日本基準竹下道夫
2015/3622億円▲424億円▲139億円198億円連結/日本基準竹下道夫
2014/3371億円▲407億円▲74.9億円▲36.8億円連結/日本基準竹下道夫
2013/3461億円▲391億円▲58.7億円70.7億円連結/日本基準竹下道夫
2012/3406億円▲436億円▲127億円▲29.2億円連結/日本基準竹下道夫
2011/3671億円▲287億円▲251億円384億円連結/日本基準田村浩章
2010/3601億円▲299億円▲323億円302億円連結/日本基準田村浩章
2009/3455億円▲329億円43億円126億円連結/日本基準田村浩章
2008/3588億円▲284億円▲287億円304億円連結/日本基準田村浩章
2007/3544億円▲271億円▲276億円273億円連結/日本基準田村浩章
2006/3519億円▲225億円▲429億円293億円連結/日本基準常見和正
2005/3297億円▲261億円11.9億円36.9億円連結/日本基準常見和正
2004/3373億円▲66.8億円▲506億円306億円連結/日本基準常見和正
2003/3437億円85.3億円▲481億円522億円連結/日本基準常見和正
2002/3364億円▲292億円▲144億円71.5億円連結/日本基準常見和正
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月