豊田自動織機のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

豊田自動織機：キャッシュ・フロー

営業CF2026/33,988億円投資CF2026/3▲1,971億円財務CF2026/3▲815億円

豊田自動織機の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF3,988億円・投資CF▲1,971億円・財務CF▲815億円。掲載の25期の営業CFの合計は5兆1,382億円、投資CFの合計は▲4兆6,186億円で、営業CFの約9割を投資に充てた。フリーCFのマイナスは25期中12期。投資CFが▲5,315億円となった2016年3月期のフリーCFは▲2,913億円で、投資CFが479億円のプラスとなった2024年3月期のフリーCFは4,914億円を計上した。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/33,988億円▲1,971億円▲815億円2,017億円連結/IFRS伊藤浩一
2025/31,716億円▲434億円▲1,987億円1,282億円連結/IFRS伊藤浩一
2024/34,436億円479億円▲2,095億円4,915億円連結/IFRS大西朗
2023/31,950億円▲4,276億円1,837億円▲2,327億円連結/IFRS大西朗
2022/33,211億円▲2,298億円▲921億円913億円連結/IFRS大西朗
2021/33,824億円▲4,042億円▲1,055億円▲218億円連結/IFRS大西朗
2020/33,132億円▲1,826億円▲70.9億円1,306億円連結/IFRS大西朗
2019/32,703億円▲3,950億円405億円▲1,247億円連結/IFRS大西朗
2018/32,686億円▲3,403億円1,533億円▲718億円連結/IFRS大西朗
2017/32,456億円▲825億円▲66.1億円1,631億円連結/IFRS大西朗
2016/32,402億円▲5,316億円1,309億円▲2,914億円連結/日本基準大西朗
2015/31,822億円▲1,608億円▲89.2億円214億円連結/日本基準大西朗
2014/31,551億円▲1,185億円61.8億円366億円連結/日本基準豊田鐵郎
2013/31,513億円▲2,742億円70.5億円▲1,229億円連結/日本基準豊田鐵郎
2012/31,017億円▲94億円103億円923億円連結/日本基準豊田鐵郎
2011/31,537億円▲1,876億円▲857億円▲339億円連結/日本基準豊田鐵郎
2010/32,035億円▲369億円▲382億円1,666億円連結/日本基準豊田鐵郎
2009/3658億円▲1,142億円1,210億円▲485億円連結/日本基準豊田鐵郎
2008/31,888億円▲1,388億円▲340億円500億円連結/日本基準豊田鐵郎
2007/31,775億円▲1,645億円▲198億円130億円連結/日本基準豊田鐵郎
2006/31,318億円▲2,050億円852億円▲732億円連結/日本基準石川忠司
2005/31,001億円▲1,282億円500億円▲281億円連結/日本基準石川忠司
2004/3924億円▲927億円▲560億円▲2.6億円連結/日本基準石川忠司
2003/31,032億円▲951億円578億円80.6億円連結/日本基準石川忠司
2002/3811億円▲1,067億円12.3億円▲256億円連結/日本基準石川忠司
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
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最終改定: 2026年10月