タダノのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
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タダノ：キャッシュ・フロー
営業CF2025/12▲24.1億円投資CF2025/12▲6.5億円財務CF2025/12▲21.1億円
タダノの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF▲24.1億円・投資CF▲6.5億円・財務CF▲21.1億円。掲載の21期の合計は営業CF1,592億円に対し投資CF▲1,294億円で、投資が営業CFで得た資金の約8割を占め、財務CFの合計は206億円のプラス。フリーCFは21期のうち8期でマイナスとなり、2020年3月期は投資CF▲315.4億円、フリーCF▲345.2億円を計上した。2021年3月期は財務CFが290.4億円のプラスとなった。
キャッシュ・フローの長期推移：2006年3月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | ▲24.1億円 | ▲6.5億円 | ▲21.1億円 | ▲30.6億円 | 連結/日本基準 | 氏家俊明 |
| 2024/12 | 0.3億円 | ▲251億円 | 216億円 | ▲251億円 | 連結/日本基準 | 氏家俊明 |
| 2023/12 | 101億円 | ▲39.8億円 | ▲133億円 | 61.4億円 | 連結/日本基準 | 氏家俊明 |
| 2022/12 | ▲204億円 | 45.2億円 | ▲50.5億円 | ▲159億円 | 連結/日本基準 | 氏家俊明 |
| 2022/3 | 173億円 | ▲70.8億円 | ▲4.7億円 | 103億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2021/3 | 205億円 | ▲37.3億円 | 290億円 | 167億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2020/3 | ▲29.8億円 | ▲315億円 | 260億円 | ▲345億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2019/3 | 25.2億円 | ▲171億円 | ▲57.2億円 | ▲145億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2018/3 | 300億円 | ▲39.4億円 | ▲79.9億円 | 261億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2017/3 | 33億円 | ▲48億円 | ▲24.9億円 | ▲15億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2016/3 | 194億円 | ▲37.6億円 | ▲31.4億円 | 156億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2015/3 | 198億円 | ▲40.8億円 | ▲42.9億円 | 157億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2014/3 | 155億円 | ▲37.5億円 | ▲49.1億円 | 117億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2013/3 | 21.9億円 | ▲19.7億円 | ▲20.5億円 | 2.2億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2012/3 | 136億円 | ▲8.7億円 | ▲25.4億円 | 127億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2011/3 | 64.7億円 | ▲8.7億円 | ▲57.4億円 | 56億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2010/3 | 79.1億円 | ▲17億円 | 32.2億円 | 62.1億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2009/3 | ▲51.6億円 | ▲66.6億円 | 121億円 | ▲118億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2008/3 | 73.8億円 | ▲80億円 | ▲5.8億円 | ▲6.2億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2007/3 | 85億円 | ▲36.4億円 | ▲42.5億円 | 48.6億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
| 2006/3 | 56.4億円 | ▲7億円 | ▲67.3億円 | 49.4億円 | 連結/日本基準 | 多田野宏一 |
出所：有価証券報告書（2006年3月期〜2025年12月期）