竹内製作所のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

建機・農機：営業CFランキング
  1. コマツ 営業CF2026/3 4,490億円
  2. クボタ 営業CF2025/12 3,279億円
  3. 日立建機 営業CF2026/3 1,642億円
  4. 竹内製作所 営業CF2026/2 229億円
  5. デンヨー 営業CF2026/3 44.8億円
  6. アイチコーポレーション 営業CF2026/3 8億円
  7. AIRMAN 営業CF2026/3 ▲23.8億円
  8. タダノ 営業CF2025/12 ▲24.1億円

竹内製作所：キャッシュ・フロー

営業CF2026/2229億円投資CF2026/2▲37.6億円財務CF2026/2▲93.3億円

竹内製作所の2026年2月期のキャッシュ・フローは、営業CF229億円・投資CF▲37.6億円・財務CF▲93.3億円。掲載の25期の営業CFは合計1,599億円で、投資CFの合計▲553億円を差し引いたフリーCFは1,046億円のプラス。営業CFは25期のうち5期でマイナスとなり、2012年2月期の▲28.8億円が掲載の25期で最も大きい。2024年2月期に85.4億円から246.4億円へ拡大し、財務CFは2013年2月期以降の14期すべてでマイナス。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年2月期〜2026年2月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/2229億円▲37.6億円▲93.3億円191億円連結/日本基準竹内敏也
2025/282.8億円▲23.5億円▲146億円59.3億円連結/日本基準竹内敏也
2024/2246億円▲77.7億円▲47.1億円169億円連結/日本基準竹内敏也
2023/285.4億円▲88.6億円▲33.2億円▲3.2億円連結/日本基準竹内敏也
2022/2138億円▲43億円▲25.3億円94.8億円連結/日本基準竹内敏也
2021/2104億円▲19.7億円▲23.9億円84.1億円連結/日本基準竹内敏也
2020/254.9億円▲41億円▲21.8億円13.9億円連結/日本基準竹内明雄
2019/284.2億円▲22.7億円▲17.2億円61.5億円連結/日本基準竹内明雄
2018/2104億円▲13.3億円▲12.5億円90.8億円連結/日本基準竹内明雄
2017/268.2億円▲14.4億円▲30.7億円53.8億円連結/日本基準竹内明雄
2016/2123億円▲40.1億円▲4.6億円82.7億円連結/日本基準竹内明雄
2015/257億円▲10.3億円▲5.8億円46.7億円連結/日本基準竹内明雄
2014/282.1億円▲3.9億円▲14.9億円78.2億円連結/日本基準竹内明雄
2013/2▲22.5億円▲3億円▲11.4億円▲25.5億円連結/日本基準竹内明雄
2012/2▲28.8億円▲2.3億円15.3億円▲31.1億円連結/日本基準竹内明雄
2011/228億円1.8億円▲8.7億円29.8億円連結/日本基準竹内明雄
2010/274.8億円▲4.6億円▲24.7億円70.2億円連結/日本基準竹内明雄
2009/2▲12.8億円0.4億円▲25.4億円▲12.4億円連結/日本基準竹内明雄
2008/255.7億円▲25.6億円▲9.9億円30.1億円連結/日本基準竹内明雄
2007/27.2億円▲27.2億円9.7億円▲20億円連結/日本基準竹内明雄
2006/20.7億円▲29.3億円42.5億円▲28.6億円連結/日本基準竹内明雄
2005/2▲0.4億円▲14.6億円24.8億円▲15億円連結/日本基準竹内明雄
2004/218億円▲6.1億円4.1億円11.9億円連結/日本基準竹内明雄
2003/222.2億円▲4.4億円▲4.3億円17.8億円連結/日本基準竹内明雄
2002/2▲1.2億円▲2.2億円2億円▲3.4億円連結/日本基準竹内明雄
出所：有価証券報告書（2002年2月期〜2026年2月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
The社史トップページに戻る

免責事項およびポリシー

コンテンツの位置づけと正確性

  • 本サイトは有価証券報告書・IR資料・書籍・報道等の公開情報をもとに作成した 個人の分析・整理であり、当該企業および関係者の公式見解ではありません。
  • 記載内容の正確性・適時性は保証せず、提出後の訂正や最新の開示には 必ずしも追従していません。重要な判断には一次情報をご参照ください。

責任の範囲

  • 本サイトの利用に起因する損害について、運営者は一切の責任を負いません。
  • 記載内容は投資助言・推奨を目的としたものではなく、 投資判断はご自身の責任に基づいて行ってください。

二次利用について

  • 本サイト掲載の内容の商用利用（営利目的の転載・複製・配布等）および SNS 等への画像・スクリーンショットの転載はご遠慮ください。（飲み会や、社内 Slack・Teams など、リアルな口コミでご紹介いただけますと大変嬉しく存じます。）
  • 本サイトへのリンクは制限しておりません。
  • 社内会議資料・社内研修等、法人内での社内利用（社外への再配布を伴わないもの）は制限しておりません。

アクセス解析とプライバシー

  • アクセス解析（Google Analytics 4）
    本サイトは Google LLC が提供する Google Analytics 4 によりアクセス解析を行っています。Cookie を用いてページビュー・参照元・ブラウザ環境等を収集しますが、氏名等の個人を直接特定する情報は収集しません。収集された情報は Google LLC のプライバシーポリシーに基づき、同社のサービス提供・維持・改善等の目的でも利用される場合があります。収集を望まない場合は、Google が提供するオプトアウトアドオンで無効にできます。
  • 配信ログ（Amazon CloudFront）
    本サイトの配信に用いている Amazon CloudFront のアクセスログを取得しています。リクエスト元 IP アドレス・User-Agent・リクエストパス・ステータスコード等を保存し、AI クローラー（ClaudeBot, GPTBot 等）と人間のアクセスの比率把握、不正アクセスの検知、配信品質の改善のために利用しています。
  • ご意見フォーム
    ご意見フォームから送信された内容（本文・送信元ページの URL・端末ごとのランダムな識別子）は、送信元 IP アドレスとともに記録されます。サイトの品質改善と不正な送信の防止のために利用し、本文の要約には外部の AI サービスを利用する場合があります。フォームには個人情報を記入しないでください。
  • 外部への提供
    収集データは、上記の目的の範囲で、業務を委託する外部サービス（アクセス解析・配信など）に取り扱わせる場合があります。それ以外に、法令に基づく場合を除き、第三者に提供することはありません。

最終改定: 2026年10月