神戸製鋼所のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

高炉鉄鋼：営業CFランキング
  1. 日本製鉄 営業CF2026/3 7,169億円
  2. JFEHD 営業CF2026/3 3,791億円
  3. 神戸製鋼所 営業CF2026/3 2,017億円

神戸製鋼所：キャッシュ・フロー

営業CF2026/32,017億円投資CF2026/3▲737億円財務CF2026/3▲1,624億円

神戸製鋼所の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF2,017億円・投資CF▲737億円・財務CF▲1,624億円。2002年3月期から2026年3月期までの25期の合計は、営業CF3兆4,642億円に対し投資CF▲2兆5,390億円で、営業CFで得た資金の約7割を投資に充てた。財務CFは合計▲9,203億円の返済超過。2020年3月期は営業CFが270億円に縮小する一方で投資CFが▲2,190億円に拡大し、フリーCFは▲1,920億円、財務CFは1,406億円の調達超過となった。フリーCFのマイナスは25期のうち6期。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/32,017億円▲737億円▲1,624億円1,280億円連結/日本基準勝川四志彦
2025/31,483億円▲1,139億円▲962億円344億円連結/日本基準山口貢
2024/32,053億円▲537億円▲812億円1,516億円連結/日本基準山口貢
2023/31,197億円▲973億円▲856億円224億円連結/日本基準山口貢
2022/31,688億円▲1,615億円▲691億円73億円連結/日本基準山口貢
2021/31,948億円▲1,419億円1,184億円530億円連結/日本基準山口貢
2020/3270億円▲2,190億円1,406億円▲1,920億円連結/日本基準山口貢
2019/3671億円▲286億円▲95.6億円385億円連結/日本基準川崎博也
2018/31,908億円▲1,616億円▲666億円292億円連結/日本基準川崎博也
2017/31,417億円▲1,378億円166億円38.9億円連結/日本基準川崎博也
2016/3979億円▲1,046億円939億円▲66.9億円連結/日本基準川崎博也
2015/31,531億円▲737億円▲1,560億円794億円連結/日本基準川崎博也
2014/31,943億円▲621億円▲1,385億円1,322億円連結/日本基準佐藤廣士
2013/3454億円▲1,235億円1,276億円▲781億円連結/日本基準佐藤廣士
2012/3395億円▲853億円▲402億円▲458億円連結/日本基準佐藤廣士
2011/31,778億円▲967億円▲982億円811億円連結/日本基準佐藤廣士
2010/31,729億円▲1,203億円▲296億円526億円連結/日本基準犬伏泰夫
2009/31,182億円▲1,274億円1,387億円▲92億円連結/日本基準犬伏泰夫
2008/31,243億円▲1,874億円312億円▲631億円連結/日本基準犬伏泰夫
2007/31,728億円▲1,286億円▲488億円442億円連結/日本基準犬伏泰夫
2006/31,982億円▲942億円▲936億円1,040億円連結/日本基準犬伏泰夫
2005/32,258億円▲505億円▲1,639億円1,752億円連結/米国基準水越浩士
2004/31,040億円▲864億円▲358億円177億円連結/米国基準水越浩士
2003/31,157億円270億円▲1,750億円1,427億円連結/米国基準水越浩士
2002/3591億円▲365億円▲368億円226億円連結/米国基準水越浩士
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
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最終改定: 2026年10月