東レのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

合成繊維：営業CFランキング
  1. 旭化成 営業CF2026/3 3,031億円
  2. 東レ 営業CF2026/3 2,118億円
  3. 帝人 営業CF2026/3 987億円
  4. クラレ 営業CF2025/12 986億円
  5. アツギ 営業CF2026/3 ▲3.9億円

東レ：キャッシュ・フロー

営業CF2026/32,118億円投資CF2026/3▲669億円財務CF2026/3▲1,290億円

東レの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF2,118億円・投資CF▲669億円・財務CF▲1,290億円。掲載の25期の営業CFの合計は3兆5,948億円、投資CFの合計は▲2兆8,473億円で、営業CFで得た資金の約8割を投資に充てた。フリーCFは25期のうち8期でマイナスとなり、蘭テンカーテの買収の時期にあたる2018年3月期・2019年3月期は2期連続、2019年3月期は投資CFが25期で最大の▲2,603億円に。2025年3月期はフリーCFが1,918億円を計上した。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/32,118億円▲669億円▲1,290億円1,448億円連結/IFRS大矢光雄
2025/32,550億円▲632億円▲1,885億円1,918億円連結/IFRS大矢光雄
2024/31,857億円▲1,210億円▲704億円647億円連結/IFRS日覺昭廣
2023/31,452億円▲1,027億円▲574億円425億円連結/IFRS日覺昭廣
2022/31,383億円▲572億円▲1,015億円811億円連結/IFRS日覺昭廣
2021/32,035億円▲979億円▲612億円1,056億円連結/IFRS日覺昭廣
2020/32,258億円▲1,424億円▲676億円834億円連結/日本基準日覺昭廣
2019/31,762億円▲2,603億円1,189億円▲840億円連結/日本基準日覺昭廣
2018/31,292億円▲1,867億円618億円▲575億円連結/日本基準日覺昭廣
2017/31,740億円▲1,352億円▲180億円387億円連結/日本基準日覺昭廣
2016/31,961億円▲1,544億円▲776億円417億円連結/日本基準日覺昭廣
2015/31,413億円▲1,407億円▲100億円6.2億円連結/日本基準日覺昭廣
2014/31,615億円▲2,148億円415億円▲534億円連結/日本基準日覺昭廣
2013/31,008億円▲1,075億円262億円▲67億円連結/日本基準日覺昭廣
2012/31,044億円▲1,040億円▲236億円4.1億円連結/日本基準日覺昭廣
2011/31,292億円▲507億円▲330億円785億円連結/日本基準榊原定征
2010/31,662億円▲1,217億円▲434億円445億円連結/日本基準榊原定征
2009/3385億円▲1,134億円891億円▲749億円連結/日本基準榊原定征
2008/31,104億円▲1,642億円393億円▲538億円連結/日本基準榊原定征
2007/3775億円▲1,241億円303億円▲466億円連結/日本基準榊原定征
2006/31,160億円▲1,257億円▲50.2億円▲96.5億円連結/日本基準榊原定征
2005/31,335億円▲469億円▲671億円866億円連結/日本基準榊原定征
2004/31,176億円▲467億円▲467億円709億円連結/日本基準榊原定征
2003/3886億円▲519億円▲319億円367億円連結/日本基準平井克彦
2002/3686億円▲472億円▲344億円214億円連結/日本基準平井克彦
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
The社史トップページに戻る

免責事項およびポリシー

コンテンツの位置づけと正確性

  • 本サイトは有価証券報告書・IR資料・書籍・報道等の公開情報をもとに作成した 個人の分析・整理であり、当該企業および関係者の公式見解ではありません。
  • 記載内容の正確性・適時性は保証せず、提出後の訂正や最新の開示には 必ずしも追従していません。重要な判断には一次情報をご参照ください。

責任の範囲

  • 本サイトの利用に起因する損害について、運営者は一切の責任を負いません。
  • 記載内容は投資助言・推奨を目的としたものではなく、 投資判断はご自身の責任に基づいて行ってください。

二次利用について

  • 本サイト掲載の内容の商用利用（営利目的の転載・複製・配布等）および SNS 等への画像・スクリーンショットの転載はご遠慮ください。（飲み会や、社内 Slack・Teams など、リアルな口コミでご紹介いただけますと大変嬉しく存じます。）
  • 本サイトへのリンクは制限しておりません。
  • 社内会議資料・社内研修等、法人内での社内利用（社外への再配布を伴わないもの）は制限しておりません。

アクセス解析とプライバシー

  • アクセス解析（Google Analytics 4）
    本サイトは Google LLC が提供する Google Analytics 4 によりアクセス解析を行っています。Cookie を用いてページビュー・参照元・ブラウザ環境等を収集しますが、氏名等の個人を直接特定する情報は収集しません。収集された情報は Google LLC のプライバシーポリシーに基づき、同社のサービス提供・維持・改善等の目的でも利用される場合があります。収集を望まない場合は、Google が提供するオプトアウトアドオンで無効にできます。
  • 配信ログ（Amazon CloudFront）
    本サイトの配信に用いている Amazon CloudFront のアクセスログを取得しています。リクエスト元 IP アドレス・User-Agent・リクエストパス・ステータスコード等を保存し、AI クローラー（ClaudeBot, GPTBot 等）と人間のアクセスの比率把握、不正アクセスの検知、配信品質の改善のために利用しています。
  • ご意見フォーム
    ご意見フォームから送信された内容（本文・送信元ページの URL・端末ごとのランダムな識別子）は、送信元 IP アドレスとともに記録されます。サイトの品質改善と不正な送信の防止のために利用し、本文の要約には外部の AI サービスを利用する場合があります。フォームには個人情報を記入しないでください。
  • 外部への提供
    収集データは、上記の目的の範囲で、業務を委託する外部サービス（アクセス解析・配信など）に取り扱わせる場合があります。それ以外に、法令に基づく場合を除き、第三者に提供することはありません。

最終改定: 2026年10月