森永製菓のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
森永製菓：キャッシュ・フロー
営業CF2026/3236億円投資CF2026/3▲143億円財務CF2026/3▲132億円
森永製菓の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF236億円・投資CF▲143億円・財務CF▲132億円。2006年3月期から2026年3月期の21期で営業CFで得た資金は合計2,711億円、投資CFは合計▲1,409億円で、営業CFが投資を約1.9倍上回った。財務CFは合計▲1,140億円。営業CFは2023年3月期に▲29.7億円のマイナスとなり、翌2024年3月期に21期で最大の301.7億円へ回復。投資CFは2020年3月期に169.9億円のプラスで、同期のフリーCFは379.8億円と21期で最大、マイナスの期は21期中6期。
キャッシュ・フローの長期推移：2006年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 236億円 | ▲143億円 | ▲132億円 | 93.5億円 | 連結/日本基準 | 太田栄二郎 |
| 2025/3 | 108億円 | ▲98.4億円 | ▲180億円 | 9.2億円 | 連結/日本基準 | 太田栄二郎 |
| 2024/3 | 302億円 | ▲53.4億円 | ▲141億円 | 248億円 | 連結/日本基準 | 太田栄二郎 |
| 2023/3 | ▲29.7億円 | ▲142億円 | ▲73.5億円 | ▲172億円 | 連結/日本基準 | 太田栄二郎 |
| 2022/3 | 248億円 | 93.1億円 | ▲59.4億円 | 341億円 | 連結/日本基準 | 太田栄二郎 |
| 2021/3 | 121億円 | ▲199億円 | ▲40.8億円 | ▲77.3億円 | 連結/日本基準 | 太田栄二郎 |
| 2020/3 | 210億円 | 170億円 | ▲43.7億円 | 380億円 | 連結/日本基準 | 新井徹 |
| 2019/3 | 209億円 | ▲200億円 | ▲119億円 | 8.8億円 | 連結/日本基準 | 新井徹 |
| 2018/3 | 178億円 | 81.5億円 | ▲179億円 | 259億円 | 連結/日本基準 | 新井徹 |
| 2017/3 | 184億円 | ▲297億円 | ▲24億円 | ▲113億円 | 連結/日本基準 | 新井徹 |
| 2016/3 | 167億円 | ▲20.9億円 | ▲23.1億円 | 146億円 | 連結/日本基準 | 新井徹 |
| 2015/3 | 112億円 | ▲30.2億円 | ▲14.9億円 | 81.6億円 | 連結/日本基準 | 新井徹 |
| 2014/3 | 76.8億円 | ▲64.6億円 | ▲57.6億円 | 12.2億円 | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2013/3 | 55.7億円 | ▲56.8億円 | 36.5億円 | ▲1.1億円 | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2012/3 | 48.8億円 | ▲78.2億円 | ▲18.4億円 | ▲29.4億円 | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2011/3 | 81.7億円 | ▲60.9億円 | ▲29.3億円 | 20.8億円 | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2010/3 | 120億円 | ▲31.4億円 | ▲54.9億円 | 88.1億円 | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2009/3 | 83.9億円 | ▲37.4億円 | ▲44.8億円 | 46.5億円 | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2008/3 | 65.9億円 | ▲149億円 | 112億円 | ▲83.4億円 | 連結/日本基準 | 矢田雅之 |
| 2007/3 | 80.6億円 | ▲67.4億円 | ▲35.1億円 | 13.2億円 | 連結/日本基準 | 森永剛太 |
| 2006/3 | 52.6億円 | ▲23.4億円 | ▲18.4億円 | 29.2億円 | 連結/日本基準 | 森永剛太 |
出所：有価証券報告書（2006年3月期〜2026年3月期）