カルビーのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
カルビー：キャッシュ・フロー
営業CF2026/3356億円投資CF2026/3▲262億円財務CF2026/3▲170億円
カルビーの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF356億円・投資CF▲262億円・財務CF▲170億円。18期の営業CFの合計4,145億円に対し投資CFの合計は▲2,762億円で、営業CFで得た資金の7割弱を投資に充てた。財務CFの合計は▲1,045億円。営業CFは2020年3月期に405億円と18期で最大となり、同期のフリーCFも270億円を計上。2023年3月期と2024年3月期はフリーCFがマイナスとなり、2024年3月期の投資CF▲353億円は18期で最も大きな支出となった。
キャッシュ・フローの長期推移：2009年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 356億円 | ▲262億円 | ▲170億円 | 93.9億円 | 連結/日本基準 | 江原信 |
| 2025/3 | 391億円 | ▲286億円 | 25.4億円 | 105億円 | 連結/日本基準 | 江原信 |
| 2024/3 | 244億円 | ▲353億円 | 169億円 | ▲110億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2023/3 | 193億円 | ▲203億円 | ▲200億円 | ▲10.2億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2022/3 | 223億円 | 36.4億円 | ▲252億円 | 260億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2021/3 | 305億円 | ▲321億円 | ▲76.4億円 | ▲16.2億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2020/3 | 405億円 | ▲135億円 | ▲62.8億円 | 270億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2019/3 | 276億円 | ▲284億円 | ▲62.3億円 | ▲7.3億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2018/3 | 93.6億円 | ▲62.6億円 | ▲54.5億円 | 31億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2017/3 | 260億円 | ▲134億円 | ▲147億円 | 126億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2016/3 | 225億円 | ▲143億円 | ▲28.6億円 | 82.7億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2015/3 | 223億円 | ▲94.2億円 | ▲28.8億円 | 129億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2014/3 | 235億円 | ▲170億円 | ▲3.8億円 | 64.4億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2013/3 | 173億円 | ▲130億円 | 6.1億円 | 43.3億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2012/3 | 70.5億円 | ▲53.5億円 | ▲4.1億円 | 17億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2011/3 | 167億円 | ▲6.2億円 | ▲21.2億円 | 160億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2010/3 | 195億円 | ▲114億円 | ▲69.5億円 | 81.1億円 | 連結/日本基準 | 伊藤秀二 |
| 2009/3 | 112億円 | ▲47.4億円 | ▲63.9億円 | 64.2億円 | 連結/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2009年3月期〜2026年3月期）