江崎グリコのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
江崎グリコ：キャッシュ・フロー
営業CF2025/12273億円投資CF2025/12▲139億円財務CF2025/12▲70.4億円
江崎グリコの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF273億円・投資CF▲139億円・財務CF▲70.4億円。2006年3月期から2025年12月期までの21期の合計は、営業CF3,956億円に対し投資CF▲2,754億円で、営業CFで得た資金の約7割を投資に充てた。財務CFの合計は▲959億円。営業CFは2018年3月期に315億円まで増加した一方、基幹システムを全面移行した2024年12月期は18.1億円に縮小し、フリーCFは▲84.4億円となった。フリーCFのマイナスは21期のうち6期。
キャッシュ・フローの長期推移：2006年3月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 273億円 | ▲139億円 | ▲70.4億円 | 134億円 | 連結/日本基準 | 江崎悦朗 |
| 2024/12 | 18.1億円 | ▲103億円 | ▲393億円 | ▲84.4億円 | 連結/日本基準 | 江崎悦朗 |
| 2023/12 | 281億円 | ▲86.1億円 | ▲61.8億円 | 195億円 | 連結/日本基準 | 江崎悦朗 |
| 2022/12 | 168億円 | ▲201億円 | ▲103億円 | ▲33.4億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2021/12 | 287億円 | ▲292億円 | ▲48.6億円 | ▲5.4億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2020/12 | 172億円 | ▲124億円 | ▲97.4億円 | 47.8億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2019/12 | 173億円 | ▲90.2億円 | ▲96.2億円 | 83.2億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2019/3 | 203億円 | ▲87億円 | ▲45.7億円 | 116億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2018/3 | 315億円 | ▲250億円 | ▲44.5億円 | 64.5億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2017/3 | 296億円 | ▲141億円 | 242億円 | 155億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2016/3 | 177億円 | ▲138億円 | ▲101億円 | 38.9億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2015/3 | 245億円 | ▲78.8億円 | ▲132億円 | 166億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2014/3 | 225億円 | ▲149億円 | 89.4億円 | 75.7億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2013/3 | 146億円 | ▲114億円 | ▲10.7億円 | 31.3億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2012/3 | 102億円 | ▲119億円 | 59.1億円 | ▲16.7億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2011/3 | 149億円 | ▲66.5億円 | ▲63.1億円 | 82億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2010/3 | 236億円 | ▲134億円 | ▲30.9億円 | 102億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2009/3 | 161億円 | ▲72.9億円 | ▲45.8億円 | 87.9億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2008/3 | 67.2億円 | ▲125億円 | ▲13.4億円 | ▲57.6億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2007/3 | 155億円 | ▲79.3億円 | ▲58.7億円 | 75.4億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
| 2006/3 | 109億円 | ▲165億円 | 65.1億円 | ▲55.9億円 | 連結/日本基準 | 江崎勝久 |
出所：有価証券報告書（2006年3月期〜2025年12月期）