ノーリツ鋼機のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
AV・音響機器：営業CFランキング
- JVCケンウッド 営業CF2026/3 338億円
- ノーリツ鋼機 営業CF2025/12 200億円
- EIZO 営業CF2026/3 55.7億円
ノーリツ鋼機：キャッシュ・フロー
営業CF2025/12200億円投資CF2025/12▲0.4億円財務CF2025/12▲159億円
ノーリツ鋼機の2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF200億円・投資CF▲0.4億円・財務CF▲159億円。掲載の25期で営業CFで得た資金は合計1,217億円、投資CFは合計▲84億円にとどまり、フリーCFは25期のうち10期がマイナス。投資CFは2022年12月期に933.9億円の収入となり、同期の財務CFは▲475.9億円と25期で最も大きな支出。営業CFは2023年12月期に▲315.9億円となったが、2024年12月期には319.4億円と25期で最も多い水準へ回復した。
キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 200億円 | ▲0.4億円 | ▲159億円 | 199億円 | 連結/IFRS | 岩切隆吉 |
| 2024/12 | 319億円 | 10.5億円 | ▲122億円 | 330億円 | 連結/IFRS | 岩切隆吉 |
| 2023/12 | ▲316億円 | 232億円 | ▲189億円 | ▲84.2億円 | 連結/IFRS | 岩切隆吉 |
| 2022/12 | 117億円 | 934億円 | ▲476億円 | 1,051億円 | 連結/IFRS | 岩切隆吉 |
| 2021/12 | 39.1億円 | ▲405億円 | 42.8億円 | ▲366億円 | 連結/IFRS | 岩切隆吉 |
| 2020/12 | 55.6億円 | ▲220億円 | 358億円 | ▲164億円 | 連結/IFRS | 岩切隆吉 |
| 2020/3 | 70.6億円 | ▲13.4億円 | 149億円 | 57.2億円 | 連結/IFRS | 岩切隆吉 |
| 2019/3 | 71億円 | ▲15.7億円 | ▲26.1億円 | 55.3億円 | 連結/IFRS | 西本博嗣 |
| 2018/3 | 27.9億円 | ▲11億円 | ▲3.3億円 | 16.9億円 | 連結/IFRS | 西本博嗣 |
| 2017/3 | 21億円 | ▲91.4億円 | 11.8億円 | ▲70.4億円 | 連結/IFRS | 西本博嗣 |
| 2016/3 | 57.9億円 | 164億円 | ▲132億円 | 222億円 | 連結/IFRS | 西本博嗣 |
| 2015/3 | 34.5億円 | ▲318億円 | 239億円 | ▲283億円 | 連結/日本基準 | 西本博嗣 |
| 2014/3 | 32.1億円 | ▲29億円 | 24.3億円 | 3.1億円 | 連結/日本基準 | 西本博嗣 |
| 2013/3 | 25.5億円 | ▲34.2億円 | 42.6億円 | ▲8.7億円 | 連結/日本基準 | 西本博嗣 |
| 2012/3 | 1.3億円 | ▲20.8億円 | ▲4.9億円 | ▲19.5億円 | 連結/日本基準 | 西本博嗣 |
| 2011/3 | ▲27.3億円 | ▲93.7億円 | 60.1億円 | ▲121億円 | 連結/日本基準 | 茶山幸彦 |
| 2010/3 | 1.3億円 | ▲24.2億円 | ▲11.4億円 | ▲22.9億円 | 連結/日本基準 | 茶山幸彦 |
| 2009/3 | 15.5億円 | 16.1億円 | ▲11.5億円 | 31.6億円 | 連結/日本基準 | 佐谷勉 |
| 2008/3 | 20.2億円 | ▲29.7億円 | ▲11.3億円 | ▲9.5億円 | 連結/日本基準 | 佐谷勉 |
| 2007/3 | 38.3億円 | ▲24億円 | ▲17.9億円 | 14.3億円 | 連結/日本基準 | 佐谷勉 |
| 2006/3 | 79.1億円 | 0.5億円 | ▲23億円 | 79.6億円 | 連結/日本基準 | 西本貫一 |
| 2005/3 | 70.8億円 | ▲32.6億円 | ▲16.9億円 | 38.2億円 | 連結/日本基準 | 西本貫一 |
| 2004/3 | 138億円 | ▲96.9億円 | ▲42.8億円 | 40.8億円 | 連結/日本基準 | 西本貫一 |
| 2003/3 | 108億円 | ▲0.8億円 | ▲15.6億円 | 107億円 | 連結/日本基準 | 西本貫一 |
| 2002/3 | 16.4億円 | 19.5億円 | ▲16.9億円 | 35.9億円 | 連結/日本基準 | 西本貫一 |
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2025年12月期）