ライオンのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
トイレタリー：営業CFランキング
ライオン：キャッシュ・フロー
営業CF2025/12407億円投資CF2025/12▲435億円財務CF2025/12▲124億円
ライオンの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF407億円・投資CF▲435億円・財務CF▲124億円。掲載の21期の合計は営業CFが5,329億円、投資CFが▲3,281億円で、営業CFで得た資金の6割強を投資に充て、財務CFは合計▲1,471億円。2007年12月期は投資CFが▲395億円となりフリーCFは▲234.7億円、財務CFで298.4億円の収入を得た。営業CFは2005年12月期の18.7億円から2024年12月期には436.6億円へ拡大した。
キャッシュ・フローの長期推移：2005年12月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 407億円 | ▲435億円 | ▲124億円 | ▲28.1億円 | 連結/IFRS | 竹森征之 |
| 2024/12 | 437億円 | ▲76.6億円 | ▲212億円 | 360億円 | 連結/IFRS | 竹森征之 |
| 2023/12 | 301億円 | ▲348億円 | ▲118億円 | ▲47.2億円 | 連結/IFRS | 掬川正純 |
| 2022/12 | 420億円 | ▲195億円 | ▲198億円 | 224億円 | 連結/IFRS | 掬川正純 |
| 2021/12 | 193億円 | ▲342億円 | ▲102億円 | ▲149億円 | 連結/IFRS | 掬川正純 |
| 2020/12 | 407億円 | ▲199億円 | ▲91.4億円 | 209億円 | 連結/IFRS | 掬川正純 |
| 2019/12 | 368億円 | ▲208億円 | ▲106億円 | 160億円 | 連結/IFRS | 濱逸夫 |
| 2018/12 | 319億円 | ▲90.1億円 | ▲87.6億円 | 229億円 | 連結/IFRS | 濱逸夫 |
| 2017/12 | 286億円 | ▲87.5億円 | ▲67.5億円 | 198億円 | 連結/日本基準 | 濱逸夫 |
| 2016/12 | 323億円 | ▲78.4億円 | ▲74.4億円 | 244億円 | 連結/日本基準 | 濱逸夫 |
| 2015/12 | 355億円 | ▲69.7億円 | ▲50.6億円 | 286億円 | 連結/日本基準 | 濱逸夫 |
| 2014/12 | 117億円 | ▲168億円 | ▲65.2億円 | ▲51億円 | 連結/日本基準 | 濱逸夫 |
| 2013/12 | 229億円 | ▲128億円 | ▲27.7億円 | 101億円 | 連結/日本基準 | 濱逸夫 |
| 2012/12 | 188億円 | ▲91.7億円 | ▲49.2億円 | 95.9億円 | 連結/日本基準 | 藤重貞慶 |
| 2011/12 | 111億円 | ▲80.5億円 | ▲119億円 | 30.8億円 | 連結/日本基準 | 藤重貞慶 |
| 2010/12 | 255億円 | ▲53.1億円 | ▲82.9億円 | 202億円 | 連結/日本基準 | 藤重貞慶 |
| 2009/12 | 250億円 | ▲137億円 | ▲117億円 | 113億円 | 連結/日本基準 | 藤重貞慶 |
| 2008/12 | 152億円 | ▲118億円 | ▲26.9億円 | 33.8億円 | 連結/日本基準 | 藤重貞慶 |
| 2007/12 | 160億円 | ▲395億円 | 298億円 | ▲235億円 | 連結/日本基準 | 藤重貞慶 |
| 2006/12 | 33.4億円 | 111億円 | ▲36.1億円 | 144億円 | 連結/日本基準 | 藤重貞慶 |
| 2005/12 | 18.7億円 | ▲92.6億円 | ▲15.1億円 | ▲73.9億円 | 連結/日本基準 | 藤重貞慶 |
出所：有価証券報告書（2005年12月期〜2025年12月期）