エステーのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

トイレタリー：営業CFランキング
  1. ユニ・チャーム 営業CF2025/12 1,315億円
  2. ライオン 営業CF2025/12 407億円
  3. ピジョン 営業CF2025/12 131億円
  4. アース製薬 営業CF2025/12 108億円
  5. ノエビアHD 営業CF2025/9 79.3億円
  6. ミルボン 営業CF2025/12 53.8億円
  7. エステー 営業CF2026/3 20.7億円

エステー：キャッシュ・フロー

営業CF2026/320.7億円投資CF2026/3▲6.4億円財務CF2026/3▲12.7億円

エステーの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF20.7億円・投資CF▲6.4億円・財務CF▲12.7億円。掲載の25期の合計は営業CFが676億円、投資CFが▲300億円、財務CFが▲323億円で、営業CFで得た資金の約44%を投資に、約48%を財務に回した。財務CFは25期すべてでマイナス。営業CFにマイナスの期は無く、2003年3月期の51.9億円が25期で最も大きい。フリーCFは6期でマイナスとなり、2025年3月期は投資CF▲47.8億円で▲14.8億円。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/320.7億円▲6.4億円▲12.7億円14.3億円連結/日本基準上月洋
2025/333億円▲47.8億円▲24.2億円▲14.8億円連結/日本基準上月洋
2024/316.4億円▲9.8億円▲11.6億円6.6億円連結/日本基準鈴木貴子
2023/343.6億円▲12.4億円▲9.8億円31.2億円連結/日本基準鈴木貴子
2022/326.7億円▲16.7億円▲10.7億円10億円連結/日本基準鈴木貴子
2021/344.2億円▲15.6億円▲11.5億円28.6億円連結/日本基準鈴木貴子
2020/336.4億円▲36.8億円▲8.8億円▲0.4億円連結/日本基準鈴木貴子
2019/321.9億円▲23億円▲6.3億円▲1.1億円連結/日本基準鈴木貴子
2018/326.6億円▲18.3億円▲4.3億円8.3億円連結/日本基準鈴木貴子
2017/351.5億円▲6.2億円▲6.4億円45.3億円連結/日本基準鈴木貴子
2016/324.8億円▲6.2億円▲8.8億円18.6億円連結/日本基準鈴木貴子
2015/321.4億円▲17.7億円▲6.1億円3.7億円連結/日本基準鈴木貴子
2014/321.1億円5.1億円▲4.7億円26.2億円連結/日本基準米田幸正
2013/39.8億円▲19.2億円▲5.6億円▲9.4億円連結/日本基準鈴木喬
2012/315.6億円▲7.9億円▲5.5億円7.7億円連結/日本基準鈴木喬
2011/327億円▲36億円▲5.2億円▲9億円連結/日本基準鈴木喬
2010/322.6億円▲1.3億円▲5億円21.3億円連結/日本基準小林寛三
2009/315.5億円▲6億円▲5.3億円9.5億円連結/日本基準小林寛三
2008/327.8億円8.7億円▲65.9億円36.5億円連結/日本基準鈴木喬
2007/326.4億円22.2億円▲55.6億円48.6億円連結/日本基準鈴木喬
2006/319.5億円▲22.3億円▲5.7億円▲2.8億円連結/日本基準鈴木喬
2005/329.7億円▲9.2億円▲11.8億円20.5億円連結/日本基準鈴木喬
2004/326.6億円▲19.6億円▲13.5億円7億円連結/日本基準鈴木喬
2003/351.9億円2.7億円▲12億円54.6億円連結/日本基準鈴木喬
2002/315.2億円▲0.4億円▲6億円14.8億円連結/日本基準鈴木喬
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月