楽天グループのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

ネットプラットフォーマー：営業CFランキング
  1. LINEヤフー 営業CF2026/3 6,629億円
  2. 楽天グループ 営業CF2025/12 4,241億円
  3. サイバーエージェント 営業CF2025/9 795億円
  4. エムスリー 営業CF2026/3 703億円
  5. ZOZO 営業CF2026/3 525億円
  6. MonotaRO 営業CF2025/12 337億円
  7. カカクコム 営業CF2026/3 254億円
  8. U-NEXT HOLDINGS 営業CF2025/8 207億円
  9. オークネット 営業CF2025/12 128億円
  10. JMDC 営業CF2026/3 85.9億円
  11. チェンジHD 営業CF2026/3 72.5億円
  12. ゼンリン 営業CF2026/3 71.1億円
  13. エムアップHD 営業CF2026/3 70.2億円
  14. インフォマート 営業CF2025/12 46.7億円
  15. インテージHD 営業CF2026/6 40.8億円
  16. ウェザーニューズ 営業CF2026/5 36.4億円
  17. メドレー 営業CF2025/12 34.9億円
  18. 弁護士ドットコム 営業CF2026/3 16.2億円
  19. クックパッド 営業CF2025/12 5.8億円
  20. note 営業CF2025/11 3.9億円
  21. GameWith 営業CF2026/5 3億円
  22. Gunosy 営業CF2025/5 ▲0.3億円
  23. デジタルガレージ 営業CF2026/3 ▲49.4億円
  24. 出前館 営業CF2025/8 ▲49.7億円
  25. メルカリ 営業CF2026/6 ▲95.1億円
  26. ソフトバンクグループ 営業CF2026/3 ▲4,288億円

楽天グループ：キャッシュ・フロー

営業CF2025/124,241億円投資CF2025/12▲7,798億円財務CF2025/12141億円

楽天グループの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF4,241億円・投資CF▲7,798億円・財務CF141億円。2001年12月期からの25期で営業CFの合計は4兆5,563億円、投資CFの合計は▲5兆1,231億円で、投資が営業CFで得た資金を上回った。フリーCFは25期中14期でマイナスとなり、財務CFは合計6兆2,761億円の収入超過。2022年12月期は営業CFが▲2,621億円、フリーCFが▲1兆2,104億円と25期で最も大きいマイナスを計上し、財務CFは1兆4,867億円の収入となった。

キャッシュ・フローの長期推移：2001年12月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/124,241億円▲7,798億円141億円▲3,557億円連結/IFRS三木谷浩史
2024/1211,909億円▲9,217億円7,575億円2,692億円連結/IFRS三木谷浩史
2023/127,242億円▲5,974億円2,920億円1,268億円連結/IFRS三木谷浩史
2022/12▲2,621億円▲9,483億円14,867億円▲12,104億円連結/IFRS三木谷浩史
2021/125,827億円▲6,118億円14,023億円▲291億円連結/IFRS三木谷浩史
2020/1210,414億円▲3,034億円8,081億円7,380億円連結/IFRS三木谷浩史
2019/123,183億円▲2,863億円4,583億円320億円連結/IFRS三木谷浩史
2018/121,456億円▲676億円2,084億円781億円連結/IFRS三木谷浩史
2017/121,621億円▲2,037億円1,945億円▲417億円連結/IFRS三木谷浩史
2016/12307億円▲268億円452億円38.6億円連結/IFRS三木谷浩史
2015/12783億円▲2,241億円2,218億円▲1,458億円連結/IFRS三木谷浩史
2014/121,119億円▲2,611億円1,895億円▲1,492億円連結/IFRS三木谷浩史
2013/1214.9億円306億円753億円321億円連結/IFRS三木谷浩史
2012/12195億円1,366億円▲471億円1,561億円連結/IFRS三木谷浩史
2011/12276億円564億円▲347億円839億円連結/日本基準三木谷浩史
2010/12303億円▲605億円276億円▲302億円連結/日本基準三木谷浩史
2009/12▲552億円2,172億円▲1,742億円1,619億円連結/日本基準三木谷浩史
2008/12▲135億円▲410億円624億円▲545億円連結/日本基準三木谷浩史
2007/12430億円551億円▲1,136億円980億円連結/日本基準三木谷浩史
2006/12▲166億円▲417億円766億円▲583億円連結/日本基準三木谷浩史
2005/12▲434億円▲1,441億円2,354億円▲1,875億円連結/日本基準三木谷浩史
2004/1290.7億円▲300億円274億円▲210億円連結/日本基準三木谷浩史
2003/1222.2億円▲599億円639億円▲577億円連結/日本基準三木谷浩史
2002/1223.5億円▲32.9億円▲6.9億円▲9.4億円連結/日本基準三木谷浩史
2001/1213.9億円▲61.8億円▲6.6億円▲47.9億円連結/日本基準三木谷浩史
出所：有価証券報告書（2001年12月期〜2025年12月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
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スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月