TOTOのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

陶磁器・ファインセラミックス：営業CFランキング
  1. 日本ガイシ 営業CF2026/3 1,380億円
  2. TOTO 営業CF2026/3 712億円
  3. 品川リフラクトリーズ 営業CF2026/3 139億円
  4. ノリタケ 営業CF2026/3 100億円

TOTO：キャッシュ・フロー

営業CF2026/3712億円投資CF2026/3▲218億円財務CF2026/3▲386億円

TOTOの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF712億円・投資CF▲218億円・財務CF▲386億円。掲載の21期の営業CFの合計は9,250億円、投資CFの合計は▲5,794億円で、営業CFで得た資金の6割強を投資に回した。営業CFは21期すべてでプラス、投資CFは21期すべてでマイナス。2019年3月期は営業CFが146億円まで減少し、フリーCFも▲123億円となった。フリーCFのマイナスは2012年3月期・2019年3月期・2023年3月期の3期。

キャッシュ・フローの長期推移：2006年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/3712億円▲218億円▲386億円494億円連結/日本基準清田徳明
2025/3714億円▲384億円▲190億円330億円連結/日本基準清田徳明
2024/3763億円▲538億円▲190億円225億円連結/日本基準清田徳明
2023/3316億円▲353億円87.8億円▲36.9億円連結/日本基準清田徳明
2022/3494億円▲319億円▲758億円175億円連結/日本基準清田徳明
2021/3596億円▲426億円227億円169億円連結/日本基準喜多村円
2020/3638億円▲367億円▲209億円271億円連結/日本基準喜多村円
2019/3146億円▲269億円146億円▲123億円連結/日本基準喜多村円
2018/3455億円▲364億円▲112億円91.2億円連結/日本基準喜多村円
2017/3626億円▲353億円▲189億円273億円連結/日本基準喜多村円
2016/3587億円▲300億円▲151億円288億円連結/日本基準喜多村円
2015/3347億円▲300億円▲114億円46.7億円連結/日本基準張本邦雄
2014/3480億円▲40.3億円▲233億円440億円連結/日本基準張本邦雄
2013/3445億円▲230億円▲21.8億円215億円連結/日本基準張本邦雄
2012/3197億円▲225億円▲122億円▲27.7億円連結/日本基準張本邦雄
2011/3281億円▲228億円▲72.6億円53.6億円連結/日本基準張本邦雄
2010/3336億円▲148億円▲122億円188億円連結/日本基準木瀬照雄
2009/3234億円▲186億円▲22.2億円47.7億円連結/日本基準木瀬照雄
2008/3329億円▲221億円▲72.5億円108億円連結/日本基準木瀬照雄
2007/3286億円▲253億円▲108億円32.7億円連結/日本基準木瀬照雄
2006/3269億円▲72.6億円▲165億円196億円連結/日本基準木瀬照雄
出所：有価証券報告書（2006年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月