リコーのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

事務機・複合機：営業CFランキング
  1. キヤノン 営業CF2025/12 4,759億円
  2. リコー 営業CF2026/3 1,581億円
  3. グローリー 営業CF2026/3 428億円
  4. 東芝テック 営業CF2026/3 43億円

リコー：キャッシュ・フロー

営業CF2026/31,581億円投資CF2026/3▲725億円財務CF2026/3▲831億円

リコーの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF1,581億円・投資CF▲725億円・財務CF▲831億円。掲載の25期の合計は営業CF3兆1,123億円、投資CF▲2兆7,472億円で、営業CFで得た資金の約9割を投資に充てた。投資CFは25期すべてで支出。2009年3月期は投資CFが▲2,831.7億円と25期で最大の支出となり、フリーCFは▲1,956.8億円、財務CFは2,959.1億円の収入。営業CFは2012年3月期に112.1億円まで減少し、翌期に1,373.2億円へ回復した。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/31,581億円▲725億円▲831億円856億円連結/IFRS大山晃
2025/31,369億円▲794億円▲456億円575億円連結/IFRS大山晃
2024/31,256億円▲978億円▲829億円278億円連結/IFRS山下良則
2023/3667億円▲1,339億円355億円▲672億円連結/IFRS山下良則
2022/3825億円▲594億円▲1,317億円231億円連結/IFRS山下良則
2021/31,270億円▲636億円▲40.8億円634億円連結/IFRS山下良則
2020/31,167億円▲1,646億円758億円▲479億円連結/IFRS山下良則
2019/3820億円▲459億円424億円360億円連結/IFRS山下良則
2018/31,103億円▲811億円64.1億円292億円連結/IFRS三浦善司
2017/3883億円▲1,067億円▲199億円▲184億円連結/IFRS三浦善司
2016/3999億円▲1,041億円427億円▲42.8億円連結/IFRS三浦善司
2015/31,025億円▲1,435億円299億円▲409億円連結/IFRS三浦善司
2014/31,469億円▲1,229億円▲92.4億円240億円連結/IFRS近藤史朗
2013/31,373億円▲1,217億円▲618億円156億円連結/米国基準近藤史朗
2012/3112億円▲1,124億円878億円▲1,012億円連結/米国基準近藤史朗
2011/31,286億円▲919億円▲930億円367億円連結/米国基準近藤史朗
2010/31,873億円▲895億円▲1,134億円978億円連結/米国基準近藤史朗
2009/3875億円▲2,832億円2,959億円▲1,957億円連結/米国基準近藤史朗
2008/31,944億円▲1,984億円▲722億円▲39.9億円連結/米国基準桜井正光
2007/31,673億円▲1,154億円92.8億円519億円連結/米国基準桜井正光
2006/31,769億円▲1,201億円▲600億円568億円連結/米国基準桜井正光
2005/31,328億円▲962億円▲564億円366億円連結/米国基準桜井正光
2004/31,549億円▲634億円▲748億円915億円連結/米国基準桜井正光
2003/31,857億円▲982億円▲671億円875億円連結/米国基準桜井正光
2002/31,051億円▲814億円362億円237億円連結/米国基準桜井正光
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
The社史トップページに戻る

免責事項およびポリシー

コンテンツの位置づけと正確性

  • 本サイトは有価証券報告書・IR資料・書籍・報道等の公開情報をもとに作成した 個人の分析・整理であり、当該企業および関係者の公式見解ではありません。
  • 記載内容の正確性・適時性は保証せず、提出後の訂正や最新の開示には 必ずしも追従していません。重要な判断には一次情報をご参照ください。

責任の範囲

  • 本サイトの利用に起因する損害について、運営者は一切の責任を負いません。
  • 記載内容は投資助言・推奨を目的としたものではなく、 投資判断はご自身の責任に基づいて行ってください。

二次利用について

  • 本サイト掲載の内容の商用利用（営利目的の転載・複製・配布等）および SNS 等への画像・スクリーンショットの転載はご遠慮ください。（飲み会や、社内 Slack・Teams など、リアルな口コミでご紹介いただけますと大変嬉しく存じます。）
  • 本サイトへのリンクは制限しておりません。
  • 社内会議資料・社内研修等、法人内での社内利用（社外への再配布を伴わないもの）は制限しておりません。

アクセス解析とプライバシー

  • アクセス解析（Google Analytics 4）
    本サイトは Google LLC が提供する Google Analytics 4 によりアクセス解析を行っています。Cookie を用いてページビュー・参照元・ブラウザ環境等を収集しますが、氏名等の個人を直接特定する情報は収集しません。収集された情報は Google LLC のプライバシーポリシーに基づき、同社のサービス提供・維持・改善等の目的でも利用される場合があります。収集を望まない場合は、Google が提供するオプトアウトアドオンで無効にできます。
  • 配信ログ（Amazon CloudFront）
    本サイトの配信に用いている Amazon CloudFront のアクセスログを取得しています。リクエスト元 IP アドレス・User-Agent・リクエストパス・ステータスコード等を保存し、AI クローラー（ClaudeBot, GPTBot 等）と人間のアクセスの比率把握、不正アクセスの検知、配信品質の改善のために利用しています。
  • ご意見フォーム
    ご意見フォームから送信された内容（本文・送信元ページの URL・端末ごとのランダムな識別子）は、送信元 IP アドレスとともに記録されます。サイトの品質改善と不正な送信の防止のために利用し、本文の要約には外部の AI サービスを利用する場合があります。フォームには個人情報を記入しないでください。
  • 外部への提供
    収集データは、上記の目的の範囲で、業務を委託する外部サービス（アクセス解析・配信など）に取り扱わせる場合があります。それ以外に、法令に基づく場合を除き、第三者に提供することはありません。

最終改定: 2026年10月