TDKのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

電子部品：営業CFランキング
  1. TDK 営業CF2026/3 5,077億円
  2. 村田製作所 営業CF2026/3 4,252億円
  3. アルプスアルパイン 営業CF2026/3 959億円
  4. 太陽誘電 営業CF2026/3 581億円
  5. ヒロセ電機 営業CF2026/3 459億円
  6. マブチモーター 営業CF2025/12 354億円
  7. ホシデン 営業CF2026/3 345億円
  8. メイコー 営業CF2026/3 275億円
  9. 日本航空電子工業 営業CF2026/3 170億円
  10. MARUWA 営業CF2026/3 169億円
  11. イリソ電子工業 営業CF2026/3 110億円
  12. ニチコン 営業CF2026/3 81.6億円
  13. 日本セラミック 営業CF2025/12 48.9億円
  14. 湖北工業 営業CF2025/12 33.4億円

TDK：キャッシュ・フロー

営業CF2026/35,077億円投資CF2026/3▲3,778億円財務CF2026/3▲648億円

TDKの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF5,077億円・投資CF▲3,778億円・財務CF▲648億円。2002年3月期からの25期で営業CFの合計は4兆2,664億円、投資CFの合計は▲3兆5,039億円で、営業CFで得た資金の8割強を投資に充てた。投資CFは25期すべてで支出超過。フリーCFがマイナスとなったのは7期で、25期で最も大きいマイナスは2009年3月期の▲2,162億円、同じ期の財務CFは2,236億円の収入超過を計上した。営業CFは2002年3月期の444億円から10倍強に拡大。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/35,077億円▲3,778億円▲648億円1,299億円連結/IFRS齋藤昇
2025/34,458億円▲2,448億円▲1,433億円2,010億円連結/IFRS齋藤昇
2024/34,470億円▲2,166億円▲1,464億円2,304億円連結/IFRS齋藤昇
2023/32,628億円▲2,344億円150億円284億円連結/IFRS石黒成直
2022/31,790億円▲2,816億円1,137億円▲1,026億円連結/IFRS石黒成直
2021/32,309億円▲2,314億円211億円▲5.6億円連結/米国基準石黒成直
2020/32,224億円▲420億円▲1,218億円1,804億円連結/米国基準石黒成直
2019/31,403億円▲1,402億円94.4億円0.9億円連結/米国基準石黒成直
2018/3913億円▲2,461億円1,101億円▲1,548億円連結/米国基準石黒成直
2017/31,601億円▲711億円▲378億円890億円連結/米国基準上釜健宏
2016/31,516億円▲1,406億円293億円110億円連結/米国基準上釜健宏
2015/31,429億円▲1,273億円▲352億円155億円連結/米国基準上釜健宏
2014/31,273億円▲554億円▲561億円719億円連結/米国基準上釜健宏
2013/31,089億円▲902億円44億円188億円連結/米国基準上釜健宏
2012/3553億円▲299億円129億円254億円連結/米国基準上釜健宏
2011/31,019億円▲613億円▲319億円405億円連結/米国基準上釜健宏
2010/31,183億円▲1,060億円▲384億円123億円連結/米国基準上釜健宏
2009/3592億円▲2,754億円2,236億円▲2,162億円連結/米国基準上釜健宏
2008/31,194億円▲1,419億円▲759億円▲225億円連結/米国基準上釜健宏
2007/31,455億円▲815億円▲159億円640億円連結/米国基準大歳寛
2006/3891億円▲1,048億円▲71.2億円▲157億円連結/米国基準大歳寛
2005/3953億円▲624億円▲96.3億円329億円連結/米国基準大歳寛
2004/31,140億円▲377億円▲98.6億円764億円連結/日本基準大歳寛
2003/31,061億円▲462億円▲81.2億円599億円連結/日本基準大歳寛
2002/3444億円▲575億円▲134億円▲130億円連結/日本基準大歳寛
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
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最終改定: 2026年10月