ガラス：営業CFランキング

AGC：キャッシュ・フロー

営業CF2025/122,745億円投資CF2025/12▲1,784億円財務CF2025/12▲1,141億円

AGCの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF2,745億円・投資CF▲1,784億円・財務CF▲1,141億円。2001年3月期から2025年12月期までの26期の合計は、営業CF5兆2,514億円に対し投資CF▲3兆9,620億円で、営業CFで得た資金の約75%を投資に充てた。財務CFの合計は▲1兆3,211億円。営業CFは26期を通じてプラスで、2021年12月期に3,267億円まで増加し、フリーCFも2,029億円を確保。2008年12月期は投資CFが▲2,605億円に拡大し、フリーCFは▲553億円となった。

キャッシュ・フローの長期推移：2001年3月期〜2025年12月期

営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）

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決算期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	区分	社長
2025/12	2,745億円	▲1,784億円	▲1,141億円	961億円	連結/IFRS	平井良典
2024/12	2,848億円	▲1,956億円	▲1,320億円	892億円	連結/IFRS	平井良典
2023/12	2,126億円	▲1,798億円	▲1,080億円	328億円	連結/IFRS	平井良典
2022/12	2,172億円	▲1,453億円	▲782億円	718億円	連結/IFRS	平井良典
2021/12	3,267億円	▲1,238億円	▲2,523億円	2,029億円	連結/IFRS	島村琢哉
2020/12	2,254億円	▲2,303億円	1,284億円	▲48.6億円	連結/IFRS	島村琢哉
2019/12	1,919億円	▲1,826億円	▲173億円	92.7億円	連結/IFRS	島村琢哉
2018/12	1,893億円	▲1,945億円	86.6億円	▲51.6億円	連結/IFRS	島村琢哉
2017/12	2,035億円	▲2,096億円	▲187億円	▲60.6億円	連結/IFRS	島村琢哉
2016/12	2,036億円	▲1,136億円	▲465億円	900億円	連結/IFRS	島村琢哉
2015/12	1,872億円	▲1,160億円	▲354億円	712億円	連結/IFRS	石村和彦
2014/12	1,358億円	▲1,088億円	▲947億円	270億円	連結/IFRS	石村和彦
2013/12	1,674億円	▲1,480億円	▲316億円	194億円	連結/IFRS	石村和彦
2012/12	1,702億円	▲1,574億円	▲53億円	128億円	連結/日本基準	石村和彦
2011/12	1,522億円	▲1,236億円	▲608億円	286億円	連結/日本基準	石村和彦
2010/12	2,857億円	▲1,246億円	▲1,008億円	1,610億円	連結/日本基準	石村和彦
2009/12	1,807億円	▲1,156億円	▲301億円	651億円	連結/日本基準	石村和彦
2008/12	2,053億円	▲2,605億円	736億円	▲553億円	連結/日本基準	門松正宏
2007/12	2,458億円	▲2,098億円	▲361億円	359億円	連結/日本基準	門松正宏
2006/12	1,740億円	▲2,125億円	359億円	▲385億円	連結/日本基準	門松正宏
2005/12	1,855億円	▲1,358億円	▲674億円	497億円	連結/日本基準	門松正宏
2004/12	2,329億円	▲1,259億円	▲990億円	1,070億円	連結/日本基準	石津進也
2003/12	1,479億円	▲615億円	▲923億円	864億円	連結/日本基準	石津進也
2003/3	1,773億円	▲1,147億円	▲609億円	626億円	連結/日本基準	石津進也
2002/3	1,297億円	▲1,070億円	▲176億円	226億円	連結/日本基準	石津進也
2001/3	1,446億円	▲871億円	▲687億円	576億円	連結/日本基準	石津進也

出所：有価証券報告書（2001年3月期〜2025年12月期）

TSIホールディングス	ワールドとの経営統合
ワールド	TSIホールディングスとの経営統合
ニデック	ニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOK	イーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行	クレディセゾンとの資本業務提携

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