大塚HDのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

新薬大手：営業CFランキング
  1. 武田薬品工業 営業CF2026/3 1.04兆円
  2. アステラス製薬 営業CF2026/3 5,602億円
  3. 大塚HD 営業CF2025/12 4,036億円
  4. 中外製薬 営業CF2025/12 3,863億円
  5. 塩野義製薬 営業CF2026/3 2,136億円
  6. 第一三共 営業CF2026/3 777億円
  7. 住友ファーマ 営業CF2026/3 717億円
  8. エーザイ 営業CF2026/3 613億円
  9. 杏林製薬 営業CF2026/3 63.8億円
  10. JCRファーマ 営業CF2026/3 ▲1.3億円
  11. キッセイ薬品工業 営業CF2026/3 ▲14.8億円
  12. 持田製薬 営業CF2026/3 ▲73.5億円
  13. 科研製薬 営業CF2026/3 ▲111億円

大塚HD：キャッシュ・フロー

営業CF2025/124,036億円投資CF2025/12▲1,616億円財務CF2025/12▲1,373億円

大塚HDの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF4,036億円・投資CF▲1,616億円・財務CF▲1,373億円。2009年3月期からの18期で営業CFは合計3兆4,273億円、その約3分の2にあたる2兆2,414億円を投資に充て、財務CFは合計▲7,742億円となった。フリーCFのマイナスは2009年3月期・2011年3月期・2015年12月期の3期で、2015年12月期は投資CFが18期で最大の▲4,200.6億円の支出となり、財務CFで1,765.1億円を調達。投資CFが収入となったのは18期で2010年3月期の1期。

キャッシュ・フローの長期推移：2009年3月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/124,036億円▲1,616億円▲1,373億円2,420億円連結/IFRS樋口達夫
2024/123,546億円▲2,658億円▲1,894億円889億円連結/IFRS樋口達夫
2023/122,832億円▲1,905億円▲603億円927億円連結/IFRS樋口達夫
2022/122,119億円▲816億円▲955億円1,303億円連結/IFRS樋口達夫
2021/122,289億円▲953億円▲958億円1,336億円連結/IFRS樋口達夫
2020/122,328億円▲999億円▲1,049億円1,330億円連結/IFRS樋口達夫
2019/121,926億円▲523億円▲893億円1,404億円連結/IFRS樋口達夫
2018/121,358億円▲933億円▲892億円425億円連結/IFRS樋口達夫
2017/121,028億円▲401億円▲945億円628億円連結/IFRS樋口達夫
2016/121,255億円▲1,189億円▲928億円66.3億円連結/IFRS樋口達夫
2015/122,539億円▲4,201億円1,765億円▲1,662億円連結/日本基準樋口達夫
2014/12885億円▲287億円▲360億円599億円連結/日本基準樋口達夫
2014/32,265億円▲1,085億円▲667億円1,180億円連結/日本基準樋口達夫
2013/31,193億円▲912億円▲719億円281億円連結/日本基準樋口達夫
2012/31,476億円▲1,076億円▲411億円400億円連結/日本基準樋口達夫
2011/3878億円▲1,315億円1,136億円▲438億円連結/日本基準樋口達夫
2010/31,735億円591億円281億円2,326億円連結/日本基準樋口達夫
2009/3585億円▲2,136億円1,722億円▲1,551億円連結/日本基準樋口達夫
出所：有価証券報告書（2009年3月期〜2025年12月期）
最新の適時開示
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最終改定: 2026年10月