ポーラ・オルビスHDのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

化粧品：営業CFランキング
  1. 花王 営業CF2025/12 1,997億円
  2. 資生堂 営業CF2025/12 1,099億円
  3. ポーラ・オルビスHD 営業CF2025/12 185億円
  4. コーセーHD 営業CF2025/12 111億円
  5. MTG 営業CF2025/9 78.3億円
  6. 新日本製薬 営業CF2025/9 46.9億円

ポーラ・オルビスホールディングス：キャッシュ・フロー

営業CF2025/12185億円投資CF2025/1278.8億円財務CF2025/12▲124億円

ポーラ・オルビスホールディングスの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF185億円・投資CF78.8億円・財務CF▲124億円。掲載の18期で営業CFの合計は3,696億円、投資CFは▲1,799億円で、営業CFで得た資金の約半分を投資に充てた。財務CFは2009年12月期から17期続けてマイナスで、合計は▲1,811億円。フリーCFがマイナスとなったのは2010年12月期、2012年12月期、2023年12月期の3期で、投資CFは2010年12月期の▲403.7億円が掲載期間で最も大きい支出。

キャッシュ・フローの長期推移：2008年12月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/12185億円78.8億円▲124億円264億円連結/日本基準横手喜一
2024/12262億円▲121億円▲134億円141億円連結/日本基準横手喜一
2023/12144億円▲187億円▲124億円▲43.1億円連結/日本基準鈴木郷史
2022/12156億円▲124億円▲127億円31.8億円連結/日本基準鈴木郷史
2021/12238億円▲21.7億円▲91億円217億円連結/日本基準鈴木郷史
2020/12234億円▲33.4億円▲271億円201億円連結/日本基準鈴木郷史
2019/12211億円▲125億円▲193億円86.2億円連結/日本基準鈴木郷史
2018/12303億円▲91.2億円▲201億円212億円連結/日本基準鈴木郷史
2017/12353億円▲221億円▲129億円133億円連結/日本基準鈴木郷史
2016/12236億円164億円▲100億円399億円連結/日本基準鈴木郷史
2015/12284億円▲73.3億円▲139億円211億円連結/日本基準鈴木郷史
2014/12166億円▲83.9億円▲36.6億円82.5億円連結/日本基準鈴木郷史
2013/12135億円▲24.5億円▲28.1億円111億円連結/日本基準鈴木郷史
2012/12176億円▲396億円▲32.8億円▲220億円連結/日本基準鈴木郷史
2011/12144億円▲34.4億円▲40.9億円110億円連結/日本基準鈴木郷史
2010/12179億円▲404億円▲27.9億円▲225億円連結/日本基準鈴木郷史
2009/12125億円▲43.7億円▲11.2億円81.6億円連結/日本基準鈴木郷史
2008/12164億円▲58.1億円0.4億円106億円連結/日本基準鈴木郷史
出所：有価証券報告書（2008年12月期〜2025年12月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月