MTGのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

化粧品：営業CFランキング
  1. 花王 営業CF2025/12 1,997億円
  2. 資生堂 営業CF2025/12 1,099億円
  3. ポーラ・オルビスHD 営業CF2025/12 185億円
  4. コーセーHD 営業CF2025/12 111億円
  5. MTG 営業CF2025/9 78.3億円
  6. 新日本製薬 営業CF2025/9 46.9億円

MTG：キャッシュ・フロー

営業CF2025/978.3億円投資CF2025/9▲113億円財務CF2025/919億円

MTGの2025年9月期のキャッシュ・フローは、営業CF78.3億円・投資CF▲113億円・財務CF19億円。2016年9月期からの10期で営業CFは合計133億円、投資CFは合計▲445億円で、投資が営業CFの3倍強となり、財務CFは合計408億円の収入超過。財務CFは2018年9月期の315億円が10期で最大の収入となった。営業CFは2018年9月期と2019年9月期の2期でマイナスとなり、2019年9月期は▲116億円を計上した。フリーCFのマイナスは10期で7期を数えた。

キャッシュ・フローの長期推移：2016年9月期〜2025年9月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/978.3億円▲113億円19億円▲35.1億円連結/日本基準松下剛
2024/99.8億円▲45億円2億円▲35.2億円連結/日本基準松下剛
2023/926.9億円▲27.9億円2億円▲1億円連結/日本基準松下剛
2022/918.8億円▲18.8億円10.5億円0億円連結/日本基準松下剛
2021/939.3億円▲7.5億円▲7.8億円31.8億円連結/日本基準松下剛
2020/915.4億円▲17億円▲1.8億円▲1.6億円連結/日本基準松下剛
2019/9▲116億円▲45.5億円▲0.5億円▲161億円連結/日本基準松下剛
2018/9▲12.2億円▲55.1億円316億円▲67.3億円連結/日本基準松下剛
2017/934.9億円▲102億円70.7億円▲67.5億円連結/日本基準松下剛
2016/937.9億円▲12.4億円▲1.4億円25.5億円連結/日本基準松下剛
出所：有価証券報告書（2016年9月期〜2025年9月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月