ウエルシアHDのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
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ウエルシアホールディングス：キャッシュ・フロー
営業CF2025/2479億円投資CF2025/2▲227億円財務CF2025/2▲208億円
ウエルシアホールディングスの2025年2月期のキャッシュ・フローは、営業CF479億円・投資CF▲227億円・財務CF▲208億円。掲載の16期の合計は営業CF4,918億円・投資CF▲3,066億円・財務CF▲1,454億円で、営業CFで得た資金の6割強を投資に充てた。営業CFは2009年8月期の54.7億円から2020年2月期に701.6億円へ増加したが、2022年2月期に464億円から162.3億円へ65.0%減少し、投資CFも▲370.9億円に拡大してフリーCFは▲208.6億円となった。フリーCFは16期のうち4期でマイナス。
キャッシュ・フローの長期推移：2009年8月期〜2025年2月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | 479億円 | ▲227億円 | ▲208億円 | 251億円 | 連結/日本基準 | 松本忠久 |
| 2024/2 | 465億円 | ▲220億円 | ▲268億円 | 245億円 | 連結/日本基準 | 松本忠久 |
| 2023/2 | 603億円 | ▲361億円 | ▲149億円 | 242億円 | 連結/日本基準 | 松本忠久 |
| 2022/2 | 162億円 | ▲371億円 | ▲72.8億円 | ▲209億円 | 連結/日本基準 | 松本忠久 |
| 2021/2 | 464億円 | ▲162億円 | ▲170億円 | 303億円 | 連結/日本基準 | 松本忠久 |
| 2020/2 | 702億円 | ▲275億円 | ▲222億円 | 427億円 | 連結/日本基準 | 水野秀晴 |
| 2019/2 | 349億円 | ▲240億円 | ▲73.5億円 | 109億円 | 連結/日本基準 | 水野秀晴 |
| 2018/2 | 359億円 | ▲367億円 | ▲12.5億円 | ▲8.3億円 | 連結/日本基準 | 水野秀晴 |
| 2017/2 | 333億円 | ▲180億円 | ▲129億円 | 153億円 | 連結/日本基準 | 水野秀晴 |
| 2016/2 | 150億円 | ▲48.5億円 | ▲100億円 | 102億円 | 連結/日本基準 | 水野秀晴 |
| 2014/8 | 165億円 | ▲152億円 | 64.1億円 | 13.4億円 | 連結/日本基準 | 髙田隆右 |
| 2013/8 | 305億円 | ▲113億円 | ▲91.1億円 | 191億円 | 連結/日本基準 | 髙田隆右 |
| 2012/8 | 79.2億円 | ▲107億円 | ▲4.5億円 | ▲27.6億円 | 連結/日本基準 | 髙田隆右 |
| 2011/8 | 116億円 | ▲46.2億円 | ▲68.2億円 | 70.2億円 | 連結/日本基準 | 髙田隆右 |
| 2010/8 | 133億円 | ▲53.2億円 | ▲62.3億円 | 79.3億円 | 連結/日本基準 | 髙田隆右 |
| 2009/8 | 54.7億円 | ▲144億円 | 113億円 | ▲89.7億円 | 連結/日本基準 | 髙田隆右 |
出所：有価証券報告書（2009年8月期〜2025年2月期）