MonotaROのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

ネットプラットフォーマー：営業CFランキング
  1. LINEヤフー 営業CF2026/3 6,629億円
  2. 楽天グループ 営業CF2025/12 4,241億円
  3. サイバーエージェント 営業CF2025/9 795億円
  4. エムスリー 営業CF2026/3 703億円
  5. ZOZO 営業CF2026/3 525億円
  6. MonotaRO 営業CF2025/12 337億円
  7. カカクコム 営業CF2026/3 254億円
  8. U-NEXT HOLDINGS 営業CF2025/8 207億円
  9. オークネット 営業CF2025/12 128億円
  10. JMDC 営業CF2026/3 85.9億円
  11. チェンジHD 営業CF2026/3 72.5億円
  12. ゼンリン 営業CF2026/3 71.1億円
  13. エムアップHD 営業CF2026/3 70.2億円
  14. インフォマート 営業CF2025/12 46.7億円
  15. インテージHD 営業CF2026/6 40.8億円
  16. ウェザーニューズ 営業CF2026/5 36.4億円
  17. メドレー 営業CF2025/12 34.9億円
  18. 弁護士ドットコム 営業CF2026/3 16.2億円
  19. クックパッド 営業CF2025/12 5.8億円
  20. note 営業CF2025/11 3.9億円
  21. GameWith 営業CF2026/5 3億円
  22. Gunosy 営業CF2025/5 ▲0.3億円
  23. デジタルガレージ 営業CF2026/3 ▲49.4億円
  24. 出前館 営業CF2025/8 ▲49.7億円
  25. メルカリ 営業CF2026/6 ▲95.1億円
  26. ソフトバンクグループ 営業CF2026/3 ▲4,288億円

MonotaRO：キャッシュ・フロー

営業CF2025/12337億円投資CF2025/12▲171億円財務CF2025/120.3億円

MonotaROの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF337億円・投資CF▲171億円・財務CF0.3億円。掲載の20期の合計で営業CFで得た資金は1,794億円、投資CFは▲846億円、財務CFは▲451億円となり、営業CFで投資と財務の支出を賄った。営業CFは20期すべてでプラス、投資CFは20期すべてでマイナス。フリーCFのマイナスは5期で、2021年12月期の▲20.3億円が掲載期間で最も大きく、2024年12月期は250.8億円となった。

キャッシュ・フローの長期推移：2006年12月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/12337億円▲171億円0.3億円166億円連結/日本基準田村咲耶
2024/12287億円▲35.8億円▲133億円251億円連結/日本基準鈴木雅哉
2023/12299億円▲84億円▲117億円215億円連結/日本基準鈴木雅哉
2022/12155億円▲125億円▲55.1億円29.5億円連結/日本基準鈴木雅哉
2021/12123億円▲143億円▲57.7億円▲20.3億円連結/日本基準鈴木雅哉
2020/12153億円▲90.1億円17.7億円62.6億円連結/日本基準鈴木雅哉
2019/1290.6億円▲37.6億円▲65.6億円53億円連結/日本基準鈴木雅哉
2018/12105億円▲14.7億円▲56.7億円90.7億円連結/日本基準鈴木雅哉
2017/1261億円▲32.8億円▲13.8億円28.2億円連結/日本基準鈴木雅哉
2016/1249.8億円▲61億円▲25.6億円▲11.2億円連結/日本基準鈴木雅哉
2015/1237.6億円▲10.7億円43.4億円26.9億円連結/日本基準鈴木雅哉
2014/1218.7億円▲8.6億円▲11.1億円10.1億円連結/日本基準鈴木雅哉
2013/1223.5億円▲9.7億円▲2.7億円13.8億円連結/日本基準鈴木雅哉
2012/1222.1億円▲5.2億円▲3.9億円16.9億円連結/日本基準瀬戸欣哉
2011/123.2億円▲3.7億円3.3億円▲0.5億円連結/日本基準瀬戸欣哉
2010/123.4億円▲2.4億円3.9億円1億円単体/日本基準瀬戸欣哉
2009/1210.3億円▲2.1億円10.2億円8.2億円単体/日本基準瀬戸欣哉
2008/1210.5億円▲3億円0億円7.5億円単体/日本基準瀬戸欣哉
2007/122.5億円▲3.2億円0億円▲0.7億円単体/日本基準瀬戸欣哉
2006/121.8億円▲2.3億円12.3億円▲0.5億円単体/日本基準瀬戸欣哉
出所：有価証券報告書（2006年12月期〜2025年12月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月