パルグループHDのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

アパレル：営業CFランキング
  1. ワールド 営業CF2026/2 310億円
  2. パルGHD 営業CF2026/2 213億円
  3. アンドエスティHD 営業CF2026/2 206億円
  4. 西松屋チェーン 営業CF2026/2 106億円
  5. ワコールHD 営業CF2026/3 84.9億円
  6. オンワードHD 営業CF2026/2 82.5億円
  7. ユナイテッドアローズ 営業CF2026/3 55.5億円
  8. ナガイレーベン 営業CF2025/8 21.8億円
  9. TOKYO BASE 営業CF2026/1 13.1億円
  10. 三陽商会 営業CF2026/2 10億円
  11. TENTIAL 営業CF2025/8 ▲2.3億円
  12. TSIHD 営業CF2026/2 ▲77.2億円

パルグループホールディングス：キャッシュ・フロー

営業CF2026/2213億円投資CF2026/2▲42.1億円財務CF2026/2▲65.9億円

パルグループホールディングスの2026年2月期のキャッシュ・フローは、営業CF213億円・投資CF▲42.1億円・財務CF▲65.9億円。24期の営業CFの合計は1,742億円で、投資CFの合計▲305億円は営業CFで得た資金の2割弱にとどまり、財務CFの合計は▲537億円となった。営業CFのマイナスは2005年2月期と2016年2月期の2期。コロナ禍の2021年2月期は14.5億円まで減少したが、2025年2月期は220億円を計上し、フリーCFは228億円と24期で最大。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年2月期〜2026年2月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/2213億円▲42.1億円▲65.9億円171億円連結/日本基準井上隆太
2025/2220億円7.9億円▲43.6億円228億円連結/日本基準井上隆太
2024/2135億円▲44億円▲56.7億円90.6億円連結/日本基準井上隆太
2023/2170億円▲26億円▲28.3億円144億円連結/日本基準井上隆太
2022/279.7億円▲6.8億円▲181億円72.9億円連結/日本基準井上隆太
2021/214.5億円▲11.9億円101億円2.6億円連結/日本基準井上隆太
2020/2147億円▲35.4億円▲40.7億円112億円連結/日本基準井上隆太
2019/2104億円▲11.8億円▲42.9億円92億円連結/日本基準井上隆太
2018/252.4億円▲17.2億円13.2億円35.2億円連結/日本基準井上隆太
2017/251.6億円▲15.3億円▲28.4億円36.3億円連結/日本基準井上隆太
2016/2▲13.1億円▲31.7億円▲38.5億円▲44.8億円連結/日本基準井上隆太
2015/2131億円▲5.4億円▲13億円125億円連結/日本基準井上隆太
2014/244.4億円▲11.7億円▲27.6億円32.7億円連結/日本基準井上隆太
2013/242.7億円▲1.7億円▲26.8億円41億円連結/日本基準井上隆太
2012/260.2億円▲6億円▲17.2億円54.2億円連結/日本基準井上隆太
2011/240億円▲9.9億円▲22.3億円30.1億円連結/日本基準井上隆太
2010/250.4億円▲11.5億円▲10.5億円38.9億円連結/日本基準井上隆太
2009/248.7億円▲13.6億円▲6.4億円35.1億円連結/日本基準井上英隆
2008/242億円▲17.6億円▲19.7億円24.4億円連結/日本基準井上英隆
2007/226億円▲1.1億円21.6億円24.9億円連結/日本基準井上英隆
2006/261億円20.7億円▲9.1億円81.7億円連結/日本基準井上英隆
2005/2▲2.3億円1.4億円▲8.5億円▲0.9億円連結/日本基準井上英隆
2003/210.9億円▲14.4億円1.4億円▲3.5億円連結/日本基準井上英隆
2002/213億円0.6億円13.6億円13.6億円連結/日本基準井上英隆
出所：有価証券報告書（2002年2月期〜2026年2月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月