ワークマンのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

SPA・専門チェーン：営業CFランキング
  1. ファーストリテイリング 営業CF2025/8 5,806億円
  2. しまむら 営業CF2026/2 481億円
  3. ワークマン 営業CF2026/3 188億円
  4. AOKIHD 営業CF2026/3 176億円
  5. 青山商事 営業CF2026/3 100億円

ワークマン：キャッシュ・フロー

営業CF2026/3188億円投資CF2026/3▲134億円財務CF2026/3▲60.7億円

ワークマンの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF188億円・投資CF▲134億円・財務CF▲60.7億円。掲載の22期の累計は営業CF1,934億円、投資CF▲1,052億円で、営業CFで得た資金の5割強を投資に充て、財務CFは22期すべてマイナスの累計▲540億円となった。フリーCFのマイナスは2016年3月期・2017年3月期・2025年3月期の3期で、2025年3月期は投資CFが▲299億円まで拡大した。2021年3月期は営業CFが前期の66.9億円から213億円へ急増し、フリーCFも168億円と22期で最大を記録。

キャッシュ・フローの長期推移：2005年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/3188億円▲134億円▲60.7億円54.4億円単体/日本基準小濱英之
2025/3248億円▲299億円▲56.7億円▲51.4億円単体/日本基準小濱英之
2024/3152億円▲90億円▲56.8億円62.3億円単体/日本基準小濱英之
2023/388.1億円2.3億円▲56.8億円90.4億円単体/日本基準小濱英之
2022/3185億円▲96.3億円▲53.5億円88.2億円単体/日本基準小濱英之
2021/3213億円▲45.4億円▲42.1億円168億円単体/日本基準小濱英之
2020/366.9億円44.2億円▲30.9億円111億円単体/日本基準栗山清治
2019/396.6億円▲56.4億円▲24.7億円40.2億円単体/日本基準栗山清治
2018/398.6億円▲44.7億円▲22.6億円53.9億円単体/日本基準栗山清治
2017/369.9億円▲111億円▲19.7億円▲41.4億円単体/日本基準栗山清治
2016/368.7億円▲83.6億円▲18.7億円▲14.9億円単体/日本基準栗山清治
2015/346.6億円▲39億円▲17.8億円7.6億円単体/日本基準栗山清治
2014/372.8億円▲27.6億円▲15.9億円45.2億円単体/日本基準栗山清治
2013/347.4億円4.9億円▲13.8億円52.3億円単体/日本基準栗山清治
2012/356.8億円▲13.4億円▲8.5億円43.4億円単体/日本基準栗山清治
2011/352億円▲4億円▲7.7億円48億円単体/日本基準栗山清治
2010/334.5億円▲6.5億円▲7.8億円28億円単体/日本基準山根定美
2009/324.5億円▲10.1億円▲8.4億円14.4億円単体/日本基準山根定美
2008/336.1億円▲12.2億円▲5.6億円23.9億円単体/日本基準山根定美
2007/330.2億円▲9.5億円▲4.8億円20.7億円単体/日本基準山根定美
2006/334.4億円▲10.9億円▲3.5億円23.5億円単体/日本基準山根定美
2005/323.8億円▲9億円▲3億円14.8億円単体/日本基準山根定美
出所：有価証券報告書（2005年3月期〜2026年3月期）
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最終改定: 2026年10月