コクヨのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

文具・オフィス家具：営業CFランキング
  1. オカムラ 営業CF2026/3 272億円
  2. パイロットコーポレーション 営業CF2025/12 170億円
  3. コクヨ 営業CF2025/12 144億円
  4. イトーキ 営業CF2025/12 89.4億円
  5. 三菱鉛筆 営業CF2025/12 24.1億円
  6. セーラー万年筆 営業CF2025/12 0.3億円

コクヨ：キャッシュ・フロー

営業CF2025/12144億円投資CF2025/12▲46.1億円財務CF2025/12▲317億円

コクヨの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF144億円・投資CF▲46.1億円・財務CF▲317億円。掲載の14期の合計は営業CF2,446億円に対し投資CF▲213億円で、営業CFで得た資金のうち投資に充てたのは1割弱にとどまる。フリーCFは14期すべてプラスで、2023年12月期には309億円を計上した。財務CFは14期すべてマイナスで合計▲1,458億円となり、営業CFの6割に相当。投資CFは2024年12月期に122.5億円の収入となった。

キャッシュ・フローの長期推移：2012年12月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/12144億円▲46.1億円▲317億円97.6億円連結/日本基準黒田英邦
2024/12164億円123億円▲156億円286億円連結/日本基準黒田英邦
2023/12347億円▲38億円▲144億円309億円連結/日本基準黒田英邦
2022/1295.8億円▲33.2億円▲89.9億円62.6億円連結/日本基準黒田英邦
2021/12218億円25.6億円▲151億円244億円連結/日本基準黒田英邦
2020/12192億円▲61.1億円▲59.5億円131億円連結/日本基準黒田英邦
2019/12167億円▲96.9億円▲58.3億円70.3億円連結/日本基準黒田英邦
2018/12209億円▲24.3億円▲45.8億円185億円連結/日本基準黒田英邦
2017/12175億円▲16.6億円▲146億円158億円連結/日本基準黒田英邦
2016/12237億円7.8億円▲39.2億円245億円連結/日本基準黒田英邦
2015/12121億円▲31.9億円▲56.2億円88.6億円連結/日本基準黒田章裕
2014/12159億円▲7億円▲91.1億円152億円連結/日本基準黒田章裕
2013/12109億円▲21.9億円▲75.6億円87.3億円連結/日本基準黒田章裕
2012/12108億円8億円▲28.4億円116億円連結/日本基準黒田章裕
出所：有価証券報告書（2012年12月期〜2025年12月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月