オカムラのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

文具・オフィス家具：営業CFランキング
  1. オカムラ 営業CF2026/3 272億円
  2. パイロットコーポレーション 営業CF2025/12 170億円
  3. コクヨ 営業CF2025/12 144億円
  4. イトーキ 営業CF2025/12 89.4億円
  5. 三菱鉛筆 営業CF2025/12 24.1億円
  6. セーラー万年筆 営業CF2025/12 0.3億円

オカムラ：キャッシュ・フロー

営業CF2026/3272億円投資CF2026/3▲53.6億円財務CF2026/3▲162億円

オカムラの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF272億円・投資CF▲53.6億円・財務CF▲162億円。25期の営業CFの合計2,711億円に対し投資CFの合計は▲1,471億円で、営業CFで得た資金の5割強を投資に充てた。財務CFは2009年3月期を除く24期でマイナスとなり、合計は▲1,181億円。2025年3月期は営業CFが9.8億円に減少し、投資CFが▲143億円と25期で最も大きな支出となって、フリーCFは▲133億円を計上した。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/3272億円▲53.6億円▲162億円219億円連結/日本基準中村雅行
2025/39.8億円▲143億円▲2.1億円▲133億円連結/日本基準中村雅行
2024/3214億円▲123億円▲82億円91億円連結/日本基準中村雅行
2023/3135億円▲66.6億円▲94.9億円68.3億円連結/日本基準中村雅行
2022/353.3億円▲22.6億円▲86億円30.7億円連結/日本基準中村雅行
2021/3269億円▲8.3億円▲131億円261億円連結/日本基準中村雅行
2020/3145億円▲56.6億円▲43.9億円88.4億円連結/日本基準中村雅行
2019/394.6億円▲54.4億円▲38.6億円40.2億円連結/日本基準中村雅行
2018/3121億円▲76.6億円▲38.7億円44億円連結/日本基準中村雅行
2017/3114億円▲91.5億円▲41.8億円22.9億円連結/日本基準中村雅行
2016/3139億円▲69億円▲21.1億円69.7億円連結/日本基準中村雅行
2015/374.6億円▲64.9億円▲33億円9.7億円連結/日本基準中村雅行
2014/398.7億円▲81億円▲29.5億円17.7億円連結/日本基準中村雅行
2013/391.8億円▲81.2億円▲15.2億円10.6億円連結/日本基準久松一良
2012/370.2億円▲23.7億円▲28.2億円46.5億円連結/日本基準久松一良
2011/398.2億円▲34.2億円▲29億円64億円連結/日本基準久松一良
2010/372.9億円▲24.7億円▲23.4億円48.2億円連結/日本基準久松一良
2009/380.1億円▲102億円12億円▲21.8億円連結/日本基準久松一良
2008/3120億円▲43.1億円▲48.5億円76.4億円連結/日本基準久松一良
2007/343.9億円▲68.3億円▲29.1億円▲24.4億円連結/日本基準久松一良
2006/389.3億円▲52.8億円▲20.7億円36.5億円連結/日本基準久松一良
2005/370.1億円▲38.7億円▲62.5億円31.4億円連結/日本基準久松一良
2004/3125億円▲31.8億円▲60.7億円92.8億円連結/日本基準—
2003/384.3億円▲36.3億円▲47.1億円48億円連結/日本基準—
2002/326.3億円▲23.9億円▲25億円2.4億円連結/日本基準—
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
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スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月