高砂熱学工業のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

特殊工事：営業CFランキング
  1. 大気社 営業CF2026/3 647億円
  2. ダイダン 営業CF2026/3 584億円
  3. 横河ブリッジHD 営業CF2026/3 430億円
  4. 高砂熱学工業 営業CF2026/3 297億円
  5. ショーボンドHD 営業CF2026/6 193億円
  6. 川田テクノロジーズ 営業CF2026/3 152億円
  7. レイズネクスト 営業CF2026/3 144億円
  8. ライト工業 営業CF2026/3 137億円
  9. 三機工業 営業CF2026/3 132億円
  10. 朝日工業社 営業CF2026/3 127億円
  11. 東亜道路工業 営業CF2026/3 122億円
  12. テクノ菱和 営業CF2026/3 122億円
  13. 日比谷総合設備 営業CF2026/3 117億円
  14. 新日本空調 営業CF2026/3 116億円
  15. 世紀東急工業 営業CF2026/3 114億円
  16. 日本電技 営業CF2026/3 111億円
  17. 明星工業 営業CF2026/3 65億円
  18. 東鉄工業 営業CF2026/3 52.4億円
  19. 第一建設工業 営業CF2026/3 42.6億円
  20. ウエストHD 営業CF2025/8 32.6億円
  21. ニチレキグループ 営業CF2026/3 24.2億円
  22. オリエンタル白石 営業CF2026/3 ▲1.3億円
  23. 太平電業 営業CF2026/3 ▲58.2億円
  24. ピーエス・コンストラクション 営業CF2026/3 ▲175億円

高砂熱学工業：キャッシュ・フロー

営業CF2026/3297億円投資CF2026/3▲118億円財務CF2026/3▲170億円

高砂熱学工業の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF297億円・投資CF▲118億円・財務CF▲170億円。掲載の25期の累計は営業CF1,354億円、投資CF▲494億円、財務CF▲1,047億円で、投資に営業CFで得た資金の4割弱を充て、財務CFの累計は営業CFの8割弱に相当。営業CFは25期のうち9期でマイナスとなり、2024年3月期の▲131億円が25期で最も大きく、同期のフリーCFも▲212億円を計上した。財務CFは2018年3月期・2021年3月期を除く23期でマイナス。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/3297億円▲118億円▲170億円179億円連結/日本基準小島和人
2025/358.9億円▲14億円▲127億円44.9億円連結/日本基準小島和人
2024/3▲131億円▲81億円▲4.9億円▲212億円連結/日本基準小島和人
2023/3258億円▲54.3億円▲83.2億円204億円連結/日本基準小島和人
2022/311.9億円10.4億円▲80.1億円22.3億円連結/日本基準小島和人
2021/3226億円▲3.2億円36.4億円223億円連結/日本基準大内厚
2020/3▲63.7億円▲81.9億円▲42億円▲146億円連結/日本基準大内厚
2019/3149億円▲60.7億円▲79.3億円88.2億円連結/日本基準大内厚
2018/361.7億円▲56.8億円71.1億円4.9億円連結/日本基準大内厚
2017/3235億円23.3億円▲60.8億円259億円連結/日本基準大内厚
2016/3▲12.7億円▲54億円▲22.2億円▲66.7億円連結/日本基準大内厚
2015/3▲34.2億円▲49.2億円▲8.4億円▲83.4億円連結/日本基準大内厚
2014/3136億円14.6億円▲32.8億円150億円連結/日本基準大内厚
2013/3131億円▲8.7億円▲28億円122億円連結/日本基準大内厚
2012/35.7億円▲5.6億円▲11.6億円0.1億円連結/日本基準大内厚
2011/3▲59.4億円14.4億円▲22.7億円▲45億円連結/日本基準石田栄一
2010/386億円4.7億円▲47.8億円90.7億円連結/日本基準石田栄一
2009/324.3億円12.6億円▲52.9億円36.9億円連結/日本基準石田栄一
2008/331.3億円28.6億円▲30.6億円59.9億円連結/日本基準石田栄一
2007/3▲37億円▲11.8億円▲36.1億円▲48.8億円連結/日本基準石田栄一
2006/356.4億円▲21.4億円▲87.8億円35億円連結/日本基準石田栄一
2005/3▲57.7億円7.6億円▲39.3億円▲50.1億円連結/日本基準石田栄一
2004/371.4億円▲6.7億円▲15.9億円64.7億円連結/日本基準—
2003/3▲62.4億円▲35.8億円▲32.1億円▲98.2億円連結/日本基準—
2002/3▲27.5億円53.6億円▲39億円26.1億円連結/日本基準—
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月