TKCのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

SIer：営業CFランキング
  1. 富士通 営業CF2026/3 3,381億円
  2. 野村総合研究所 営業CF2026/3 1,476億円
  3. TISインテック 営業CF2026/3 815億円
  4. オービック 営業CF2026/3 738億円
  5. BIPROGY 営業CF2026/3 576億円
  6. 電通総研 営業CF2025/12 191億円
  7. NSD 営業CF2026/3 162億円
  8. テクマトリックス 営業CF2026/3 131億円
  9. TKC 営業CF2025/9 125億円
  10. DTS 営業CF2026/3 89.3億円
  11. 東計電算 営業CF2025/12 64億円
  12. シーイーシー 営業CF2026/1 58.3億円
  13. ソフトクリエイトHD 営業CF2026/3 55.4億円
  14. SRAHD 営業CF2026/3 47億円
  15. アルゴグラフィックス 営業CF2026/3 46.6億円
  16. ベース 営業CF2025/12 44.6億円
  17. コムチュア 営業CF2026/3 34.1億円
  18. アイル 営業CF2025/7 33.7億円
  19. ボードルア 営業CF2026/2 28.7億円
  20. TDCソフト 営業CF2026/3 26.6億円
  21. 日本ビジネスシステムズ 営業CF2025/9 11.4億円
  22. 日鉄ソリューションズ 営業CF2026/3 ▲34.1億円

TKC：キャッシュ・フロー

営業CF2025/9125億円投資CF2025/9▲3.6億円財務CF2025/9▲89.4億円

TKCの2025年9月期のキャッシュ・フローは、営業CF125億円・投資CF▲3.6億円・財務CF▲89.4億円。掲載の21期の営業CFの合計は1,710億円で、投資CFの合計▲974億円はその6割弱。財務CFは21期すべてマイナスで、合計は▲641億円となった。フリーCFのマイナスは2008年9月期から2010年9月期の3期連続のみで、2010年9月期は投資CFが▲116億円となり▲52.1億円を計上。2020年9月期も投資CFが▲101億円と大きく、フリーCFは4.5億円まで縮小した。

キャッシュ・フローの長期推移：2005年9月期〜2025年9月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/9125億円▲3.6億円▲89.4億円121億円連結/日本基準飯塚真規
2024/9128億円▲59.6億円▲52.3億円68.4億円連結/日本基準飯塚真規
2023/9131億円▲58.6億円▲55.7億円72.1億円連結/日本基準飯塚真規
2022/9131億円▲43.4億円▲52.1億円87.1億円連結/日本基準飯塚真規
2021/9106億円▲72億円▲36.9億円33.5億円連結/日本基準飯塚真規
2020/9106億円▲101億円▲37.9億円4.5億円連結/日本基準飯塚真規
2019/9106億円4.1億円▲37.9億円110億円連結/日本基準角一幸
2018/988.1億円▲40.1億円▲25.7億円48億円連結/日本基準角一幸
2017/981.2億円▲46.2億円▲30.2億円35億円連結/日本基準角一幸
2016/991.8億円▲70.2億円▲22.2億円21.6億円連結/日本基準角一幸
2015/964.9億円▲45.6億円▲13.3億円19.3億円連結/日本基準角一幸
2014/944億円▲28.7億円▲11.2億円15.3億円連結/日本基準角一幸
2013/939.3億円▲20.3億円▲12.9億円19億円連結/日本基準角一幸
2012/968.9億円▲26.3億円▲13.2億円42.6億円連結/日本基準角一幸
2011/952.4億円▲32.9億円▲12.1億円19.5億円連結/日本基準髙田順三
2010/964.3億円▲116億円▲12.2億円▲52.1億円連結/日本基準髙田順三
2009/950億円▲50.8億円▲36.1億円▲0.8億円連結/日本基準髙田順三
2008/962.3億円▲64.4億円▲51.1億円▲2.1億円連結/日本基準飯塚真玄
2007/955億円▲46億円▲13.1億円9億円連結/日本基準飯塚真玄
2006/960.6億円▲23.4億円▲13.1億円37.2億円連結/日本基準飯塚真玄
2005/956.7億円▲28.3億円▲12.3億円28.4億円連結/日本基準飯塚真玄
出所：有価証券報告書（2005年9月期〜2025年9月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月