DMG森精機のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

工作機械：営業CFランキング
  1. アマダ 営業CF2026/3 581億円
  2. 牧野フライス製作所 営業CF2026/3 332億円
  3. ツガミ 営業CF2026/3 286億円
  4. OSG 営業CF2025/11 264億円
  5. DMG森精機 営業CF2025/12 260億円
  6. オークマ 営業CF2026/3 238億円
  7. 不二越 営業CF2025/11 179億円
  8. FUJI 営業CF2026/3 91.8億円
  9. 日精エー・エス・ビー機械 営業CF2025/9 83.9億円
  10. アイダエンジニアリング 営業CF2026/3 82億円
  11. ソディック 営業CF2025/12 71.5億円
  12. OBARA GROUP 営業CF2025/9 51.1億円
  13. 豊和工業 営業CF2026/3 48.1億円
  14. エンシュウ 営業CF2026/3 14.1億円
  15. 芝浦機械 営業CF2026/3 ▲86.6億円

DMG森精機：キャッシュ・フロー

営業CF2025/12260億円投資CF2025/12▲112億円財務CF2025/12▲204億円

DMG森精機の2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF260億円・投資CF▲112億円・財務CF▲204億円。2002年3月期から2025年12月期までの25期の合計は、営業CF5,151億円に対し投資CF▲4,391億円で、営業CFで得た資金の約85%を投資に充てた。財務CFの合計は▲549億円。2015年3月期は投資CFが▲584億円に拡大してフリーCFは▲469億円となり、財務CFは2015年12月期までの2期で計1,272億円の調達超過を計上。営業CFは2022年12月期に698億円まで増加し、フリーCFのマイナスは25期のうち10期。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/12260億円▲112億円▲204億円148億円連結/IFRS森雅彦
2024/12446億円▲382億円▲56.6億円63.9億円連結/IFRS森雅彦
2023/12516億円▲367億円▲164億円149億円連結/IFRS森雅彦
2022/12698億円▲449億円▲390億円249億円連結/IFRS森雅彦
2021/12497億円▲194億円▲183億円304億円連結/IFRS森雅彦
2020/12137億円▲189億円108億円▲52.1億円連結/IFRS森雅彦
2019/12437億円▲236億円▲190億円201億円連結/IFRS森雅彦
2018/12494億円▲190億円▲654億円304億円連結/IFRS森雅彦
2017/12314億円▲13.9億円▲377億円300億円連結/IFRS森雅彦
2016/12182億円▲100億円▲184億円82.3億円連結/IFRS森雅彦
2015/12111億円▲253億円778億円▲142億円連結/IFRS森雅彦
2015/3115億円▲584億円494億円▲469億円連結/日本基準森雅彦
2014/359.1億円▲175億円239億円▲116億円連結/日本基準森雅彦
2013/3214億円▲101億円▲101億円113億円連結/日本基準森雅彦
2012/386.2億円▲221億円109億円▲135億円連結/日本基準森雅彦
2011/3▲102億円▲141億円241億円▲243億円連結/日本基準森雅彦
2010/3▲160億円▲129億円215億円▲289億円連結/日本基準森雅彦
2009/385.6億円▲114億円▲5.1億円▲28.6億円連結/日本基準森雅彦
2008/3142億円▲135億円▲131億円7.1億円連結/日本基準森雅彦
2007/3235億円▲80.8億円▲170億円154億円連結/日本基準森雅彦
2006/3171億円▲30億円45.2億円141億円連結/日本基準森雅彦
2005/368.5億円▲70.1億円▲24.4億円▲1.6億円連結/日本基準森雅彦
2004/344.7億円▲36億円69.2億円8.7億円連結/日本基準森雅彦
2003/3▲37.5億円▲53.8億円39.6億円▲91.3億円連結/日本基準森雅彦
2002/3138億円▲35.5億円▲52.8億円103億円連結/日本基準森雅彦
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2025年12月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月