ダイセルのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
総合化学：営業CFランキング
- 信越化学工業 営業CF2026/3 7,127億円
- 三菱ケミカルグループ 営業CF2026/3 4,363億円
- 住友化学 営業CF2026/3 2,348億円
- 三井化学 営業CF2026/3 2,130億円
- レゾナックHD 営業CF2025/12 1,303億円
- 東ソー 営業CF2026/3 1,146億円
- 積水化学工業 営業CF2026/3 783億円
- ダイセル 営業CF2026/3 678億円
- UBE 営業CF2026/3 600億円
- トクヤマ 営業CF2026/3 510億円
- カネカ 営業CF2026/3 501億円
- デンカ 営業CF2026/3 362億円
- クレハ 営業CF2026/3 280億円
- セントラル硝子 営業CF2026/3 264億円
- 東亞合成 営業CF2025/12 223億円
- 大阪ソーダ 営業CF2026/3 199億円
- 石原産業 営業CF2026/3 173億円
ダイセル：キャッシュ・フロー
営業CF2026/3678億円投資CF2026/3▲477億円財務CF2026/3▲228億円
ダイセルの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF678億円・投資CF▲477億円・財務CF▲228億円。掲載の15期の合計は営業CF8,806億円に対し投資CF▲5,718億円で、営業CFで得た資金の約65%を投資に充てた。投資CFは15期すべてで支出超となり、2024年3月期の▲553.7億円が15期で最大。フリーCFのマイナスは2022年3月期と2023年3月期の2期で、2023年3月期は営業CFが268.5億円に減少し▲172.4億円となった。2025年3月期の営業CFは934.1億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2012年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 678億円 | ▲477億円 | ▲228億円 | 201億円 | 連結/日本基準 | 小河義美 |
| 2025/3 | 934億円 | ▲479億円 | ▲489億円 | 455億円 | 連結/日本基準 | 小河義美 |
| 2024/3 | 767億円 | ▲554億円 | ▲524億円 | 214億円 | 連結/日本基準 | 小河義美 |
| 2023/3 | 269億円 | ▲441億円 | 200億円 | ▲172億円 | 連結/日本基準 | 小河義美 |
| 2022/3 | 430億円 | ▲465億円 | ▲54.5億円 | ▲35.4億円 | 連結/日本基準 | 小河義美 |
| 2021/3 | 579億円 | ▲342億円 | ▲171億円 | 237億円 | 連結/日本基準 | 小河義美 |
| 2020/3 | 572億円 | ▲459億円 | ▲479億円 | 113億円 | 連結/日本基準 | 札場操 |
| 2019/3 | 585億円 | ▲411億円 | ▲256億円 | 174億円 | 連結/日本基準 | 札場操 |
| 2018/3 | 669億円 | ▲332億円 | ▲19.6億円 | 337億円 | 連結/日本基準 | 札場操 |
| 2017/3 | 862億円 | ▲347億円 | ▲199億円 | 515億円 | 連結/日本基準 | 札場操 |
| 2016/3 | 654億円 | ▲314億円 | ▲315億円 | 340億円 | 連結/日本基準 | 札場操 |
| 2015/3 | 574億円 | ▲303億円 | ▲292億円 | 271億円 | 連結/日本基準 | 札場操 |
| 2014/3 | 448億円 | ▲350億円 | ▲44.7億円 | 98億円 | 連結/日本基準 | 札場操 |
| 2013/3 | 445億円 | ▲353億円 | 57.4億円 | 91.7億円 | 連結/日本基準 | 札場操 |
| 2012/3 | 340億円 | ▲91.9億円 | ▲250億円 | 248億円 | 連結/日本基準 | 札場操 |
出所：有価証券報告書（2012年3月期〜2026年3月期）