Umiosのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

水産・缶詰：営業CFランキング
  1. ニッスイ 営業CF2026/3 532億円
  2. Umios 営業CF2026/3 248億円
  3. はごろもフーズ 営業CF2026/3 48億円
  4. 極洋 営業CF2026/3 ▲7.4億円

Umios：キャッシュ・フロー

営業CF2026/3248億円投資CF2026/3▲212億円財務CF2026/3▲8.1億円

Umiosの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF248億円・投資CF▲212億円・財務CF▲8.1億円。掲載の15期の合計は営業CF3,355億円、投資CF▲1,792億円で、営業CFで得た資金の5割強を投資に充てた。営業CFは2014年3月期と2023年3月期にマイナスとなり、2023年3月期は財務CFが303億円の収入。翌2024年3月期は営業CFが536億円と15期で最大となり、財務CFは▲329億円を計上した。フリーCFのマイナスは15期で2期にとどまり、2025年3月期には373億円となった。

キャッシュ・フローの長期推移：2012年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/3248億円▲212億円▲8.1億円36.4億円連結/日本基準池見賢
2025/3392億円▲18.9億円▲294億円373億円連結/日本基準池見賢
2024/3536億円▲189億円▲329億円347億円連結/日本基準池見賢
2023/3▲0.2億円▲239億円303億円▲239億円連結/日本基準池見賢
2022/3193億円▲103億円▲172億円89.9億円連結/日本基準池見賢
2021/3334億円▲120億円▲108億円214億円連結/日本基準伊藤滋
2020/3392億円▲224億円▲71.3億円167億円連結/日本基準伊藤滋
2019/3162億円▲119億円▲78.6億円43.4億円連結/日本基準伊藤滋
2018/3297億円▲150億円▲133億円148億円連結/日本基準伊藤滋
2017/3260億円▲111億円▲136億円149億円連結/日本基準伊藤滋
2016/3306億円▲203億円▲121億円103億円連結/日本基準伊藤滋
2015/3179億円▲70.9億円▲108億円108億円連結/日本基準伊藤滋
2014/3▲39.8億円▲67.6億円104億円▲107億円連結/日本基準—
2013/363.4億円15.8億円▲74.4億円79.2億円連結/日本基準—
2012/333.7億円18.7億円▲66.9億円52.4億円連結/日本基準—
出所：有価証券報告書（2012年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月