日工のキャッシュ・フロー・推移10カ年
営業CF 2025/329.9億円投資CF 2025/3▲28億円財務CF 2025/3▲17.5億円
日工の2025年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF29.9億円・投資CF▲28億円・財務CF▲17.5億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2012年3月期〜2025年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 29.9億円 | ▲28億円 | ▲17.5億円 | 1.9億円 | 連結/日本基準 | 川上晃一 |
| 2024/3 | 43.3億円 | ▲23.3億円 | 31.9億円 | 20億円 | 連結/日本基準 | 川上晃一 |
| 2023/3 | ▲16.4億円 | ▲12.3億円 | 7.1億円 | ▲28.7億円 | 連結/日本基準 | 辻勝 |
| 2022/3 | 22.2億円 | ▲21.7億円 | ▲2.8億円 | 0.5億円 | 連結/日本基準 | 辻勝 |
| 2021/3 | 27.8億円 | ▲18.7億円 | ▲11.3億円 | 9.1億円 | 連結/日本基準 | 辻勝 |
| 2020/3 | 38.1億円 | ▲6.1億円 | ▲8.7億円 | 32億円 | 連結/日本基準 | 辻勝 |
| 2019/3 | ▲2.2億円 | ▲10.2億円 | ▲5.3億円 | ▲12.4億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2018/3 | 2.7億円 | 0.4億円 | ▲8.8億円 | 3.1億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/3 | 50.6億円 | ▲3.2億円 | ▲16.9億円 | 47.4億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | ▲10.4億円 | 21.4億円 | ▲2.6億円 | 11億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 10億円 | ▲3.1億円 | ▲4.3億円 | 6.9億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2014/3 | 26.4億円 | ▲9.4億円 | ▲11.1億円 | 17億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2013/3 | 24.6億円 | ▲9.5億円 | ▲3.2億円 | 15.1億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2012/3 | 5.7億円 | 3億円 | ▲3.3億円 | 8.7億円 | 連結/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2012年3月期〜2025年3月期）