第一興商のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

娯楽施設・興行：営業CFランキング
  1. オリエンタルランド 営業CF2026/3 1,813億円
  2. ラウンドワン 営業CF2026/3 605億円
  3. 共立メンテナンス 営業CF2026/3 509億円
  4. リゾートトラスト 営業CF2026/3 503億円
  5. 第一興商 営業CF2026/3 251億円
  6. 東京都競馬 営業CF2025/12 199億円
  7. GENDA 営業CF2026/1 139億円
  8. コシダカHD 営業CF2025/8 128億円

第一興商：キャッシュ・フロー

営業CF2026/3251億円投資CF2026/3▲110億円財務CF2026/3▲72億円

第一興商の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF251億円・投資CF▲110億円・財務CF▲72億円。掲載の25期の合計は営業CFが6,402億円、投資CFが▲4,619億円で、営業CFで得た資金の約72%を投資に充てた。投資CFは25期すべてでマイナスで、2024年3月期は▲559.1億円となり、フリーCFが▲291.1億円となった。フリーCFのマイナスは2011年3月期・2016年3月期・2021年3月期・2024年3月期の4期。営業CFはコロナ禍の2021年3月期に72.4%減の77.6億円。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/3251億円▲110億円▲72億円141億円連結/日本基準保志忠郊
2025/3247億円▲114億円▲209億円132億円連結/日本基準保志忠郊
2024/3268億円▲559億円69.3億円▲291億円連結/日本基準保志忠郊
2023/3249億円▲121億円▲94.9億円128億円連結/日本基準保志忠郊
2022/3182億円▲93億円▲84.9億円88.7億円連結/日本基準保志忠郊
2021/377.6億円▲95.4億円222億円▲17.8億円連結/日本基準保志忠郊
2020/3282億円▲214億円▲159億円67.3億円連結/日本基準保志忠郊
2019/3302億円▲142億円▲95.5億円160億円連結/日本基準保志忠郊
2018/3333億円▲228億円▲220億円105億円連結/日本基準林三郎
2017/3331億円▲163億円▲85.5億円168億円連結/日本基準林三郎
2016/3271億円▲274億円▲73億円▲3.3億円連結/日本基準林三郎
2015/3303億円▲185億円36.7億円118億円連結/日本基準林三郎
2014/3273億円▲154億円▲94.6億円119億円連結/日本基準林三郎
2013/3245億円▲186億円▲9.9億円59.3億円連結/日本基準林三郎
2012/3328億円▲176億円▲74億円152億円連結/日本基準保志忠彦
2011/3193億円▲282億円16.3億円▲88.7億円連結/日本基準保志忠彦
2010/3311億円▲141億円▲128億円170億円連結/日本基準和田康孝
2009/3275億円▲171億円▲90億円104億円連結/日本基準和田康孝
2008/3254億円▲185億円▲105億円69.7億円連結/日本基準和田康孝
2007/3325億円▲181億円▲67.9億円145億円連結/日本基準米田龍佳
2006/3241億円▲218億円▲20.2億円22.7億円連結/日本基準米田龍佳
2005/3242億円▲110億円▲111億円132億円連結/日本基準米田龍佳
2004/3272億円▲261億円▲36.1億円11.4億円連結/日本基準保志忠彦
2003/3199億円▲143億円▲30.8億円55.9億円連結/日本基準保志忠彦
2002/3148億円▲112億円▲56.4億円36億円連結/日本基準保志忠彦
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月