日機装のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
日機装：キャッシュ・フロー
営業CF2025/12176億円投資CF2025/121.3億円財務CF2025/12▲97.9億円
日機装の2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF176億円・投資CF1.3億円・財務CF▲97.9億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 176億円 | 1.3億円 | ▲97.9億円 | 178億円 | 連結/IFRS | 甲斐敏彦 |
| 2024/12 | ▲65.7億円 | ▲49.8億円 | 134億円 | ▲116億円 | 連結/IFRS | 甲斐敏彦 |
| 2023/12 | 143億円 | ▲92.2億円 | ▲146億円 | 50.3億円 | 連結/IFRS | 甲斐敏彦 |
| 2022/12 | 83.8億円 | 768億円 | ▲687億円 | 851億円 | 連結/IFRS | 甲斐敏彦 |
| 2021/12 | 35.9億円 | ▲146億円 | 94.5億円 | ▲110億円 | 連結/IFRS | 甲斐敏彦 |
| 2020/12 | 125億円 | ▲125億円 | 85.2億円 | ▲0.5億円 | 連結/IFRS | 甲斐敏彦 |
| 2019/12 | 120億円 | ▲51.4億円 | ▲155億円 | 68.6億円 | 連結/IFRS | 甲斐敏彦 |
| 2018/12 | 141億円 | ▲122億円 | ▲57.7億円 | 18.6億円 | 連結/IFRS | 甲斐敏彦 |
| 2017/12 | 49.2億円 | ▲481億円 | 510億円 | ▲431億円 | 連結/IFRS | 甲斐敏彦 |
| 2016/12 | 134億円 | ▲79.9億円 | ▲62.5億円 | 54.1億円 | 連結/日本基準 | 甲斐敏彦 |
| 2015/12 | 32.7億円 | ▲46.3億円 | ▲12.1億円 | ▲13.6億円 | 連結/日本基準 | 甲斐敏彦 |
| 2015/3 | 81.8億円 | ▲90.5億円 | 116億円 | ▲8.7億円 | 連結/日本基準 | 甲斐敏彦 |
| 2014/3 | 55.9億円 | ▲160億円 | 20.5億円 | ▲104億円 | 連結/日本基準 | 甲斐敏彦 |
| 2013/3 | 84億円 | ▲3.2億円 | 36.5億円 | 80.8億円 | 連結/日本基準 | 甲斐敏彦 |
| 2012/3 | 39.6億円 | ▲33.2億円 | ▲102億円 | 6.4億円 | 連結/日本基準 | 甲斐敏彦 |
| 2011/3 | 60億円 | ▲6.1億円 | 66.2億円 | 53.9億円 | 連結/日本基準 | 甲斐敏彦 |
| 2010/3 | 117億円 | ▲252億円 | 150億円 | ▲135億円 | 連結/日本基準 | 甲斐敏彦 |
| 2009/3 | 44.1億円 | ▲39.2億円 | ▲8.8億円 | 4.9億円 | 連結/日本基準 | 甲斐敏彦 |
| 2008/3 | 41億円 | ▲48.4億円 | 52.8億円 | ▲7.4億円 | 連結/日本基準 | 甲斐敏彦 |
| 2007/3 | 9.4億円 | ▲75.9億円 | 47.2億円 | ▲66.5億円 | 連結/日本基準 | 甲斐敏彦 |
| 2006/3 | 49億円 | ▲12.2億円 | ▲26.7億円 | 36.8億円 | 連結/日本基準 | 甲斐敏彦 |
| 2005/3 | 52.1億円 | ▲7.6億円 | ▲42.5億円 | 44.5億円 | 連結/日本基準 | 音孝 |
| 2004/3 | 23.2億円 | ▲7.6億円 | ▲28.6億円 | 15.6億円 | 連結/日本基準 | 音孝 |
| 2003/3 | 32.6億円 | ▲8.5億円 | ▲17.8億円 | 24.1億円 | 連結/日本基準 | 音孝 |
| 2002/3 | 26.3億円 | ▲11.1億円 | ▲15.9億円 | 15.2億円 | 連結/日本基準 | 音孝 |
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2025年12月期）