タイミーのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

人材：営業CFランキング
  1. リクルートHD 営業CF2026/3 6,694億円
  2. パーソルHD 営業CF2026/3 774億円
  3. ビジョナル 営業CF2025/7 196億円
  4. オープンアップグループ 営業CF2026/6 179億円
  5. メイテックGHD 営業CF2026/3 153億円
  6. ディップ 営業CF2026/2 99.7億円
  7. ジェイエイシーリクルートメント 営業CF2025/12 95.7億円
  8. エス・エム・エス 営業CF2026/3 88億円
  9. UTグループ 営業CF2026/3 76億円
  10. リンクアンドモチベーション 営業CF2025/12 52.5億円
  11. エン・ジャパン 営業CF2026/3 35.5億円
  12. アルプス技研 営業CF2025/12 33.7億円
  13. パソナグループ 営業CF2026/5 29億円
  14. タイミー 営業CF2025/10 26.7億円
  15. フルキャストHD 営業CF2025/12 13.6億円

タイミー：キャッシュ・フロー

営業CF2025/1026.7億円投資CF2025/10▲12.8億円財務CF2025/105.8億円

タイミーの2025年10月期のキャッシュ・フローは、営業CF26.7億円・投資CF▲12.8億円・財務CF5.8億円。営業CFは2022年10月期の▲19.5億円から2期続けてマイナスとなり、2024年10月期に11.8億円のプラスに転換した。掲載の4期の合計は営業CF12億円・投資CF▲25億円に対し財務CFが113億円で、資金の多くを財務CFで調達。財務CFは2023年10月期の53.1億円が4期で最も多く、同年9月の3行からの借入と時期が重なる。フリーCFは2022年10月期・2023年10月期の2期がマイナス。

キャッシュ・フローの長期推移：2022年10月期〜2025年10月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/1026.7億円▲12.8億円5.8億円13.9億円連結/日本基準小川嶺
2024/1011.8億円▲2.8億円33.4億円9億円単体/日本基準小川嶺
2023/10▲7.5億円▲5.4億円53.1億円▲12.9億円単体/日本基準小川嶺
2022/10▲19.5億円▲3.9億円20.6億円▲23.4億円単体/日本基準小川嶺
出所：有価証券報告書（2022年10月期〜2025年10月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
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NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月