帝国ホテルのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

ホテル・宿泊：営業CFランキング
  1. 藤田観光 営業CF2025/12 159億円
  2. 帝国ホテル 営業CF2026/3 41.2億円

帝国ホテル：キャッシュ・フロー

営業CF2026/341.2億円投資CF2026/3▲96.7億円財務CF2026/379.4億円

帝国ホテルの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF41.2億円・投資CF▲96.7億円・財務CF79.4億円。掲載の25期の合計は営業CFが1,043億円、投資CFが▲814億円で、営業CFで得た資金の約8割を投資に充てた。営業CFのマイナスはコロナ禍の2021年3月期（▲83.2億円）と2022年3月期の2期。投資CFは2025年3月期の▲141.4億円が25期で最も大きく、フリーCFは2025年3月期に▲70.8億円、2026年3月期に▲55.5億円と2期続けてマイナス。財務CFは2025年3月期まで24期続けてマイナスとなった。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/341.2億円▲96.7億円79.4億円▲55.5億円連結/日本基準定保英弥
2025/370.6億円▲141億円▲7.2億円▲70.8億円連結/日本基準定保英弥
2024/342億円▲30.7億円▲7.2億円11.3億円連結/日本基準定保英弥
2023/339.4億円▲15.8億円▲2.4億円23.6億円連結/日本基準定保英弥
2022/3▲17.2億円▲14.3億円▲2.8億円▲31.5億円連結/日本基準定保英弥
2021/3▲83.2億円2.2億円▲4.7億円▲81億円連結/日本基準定保英弥
2020/347.5億円7.2億円▲10.1億円54.7億円連結/日本基準定保英弥
2019/360.7億円▲8.4億円▲8.9億円52.3億円連結/日本基準定保英弥
2018/379.6億円▲49.3億円▲8.9億円30.3億円連結/日本基準定保英弥
2017/349.6億円▲36.3億円▲9.5億円13.3億円連結/日本基準定保英弥
2016/371.9億円▲63.9億円▲7.7億円8億円連結/日本基準定保英弥
2015/360.6億円▲19.6億円▲7.1億円41億円連結/日本基準定保英弥
2014/342.3億円▲31.8億円▲7.4億円10.5億円連結/日本基準小林哲也
2013/355.6億円▲72.2億円▲6.8億円▲16.6億円連結/日本基準小林哲也
2012/331.1億円▲10.3億円▲7.4億円20.8億円連結/日本基準小林哲也
2011/359.6億円28.2億円▲6.8億円87.8億円連結/日本基準小林哲也
2010/323.4億円▲21.2億円▲6.8億円2.2億円連結/日本基準小林哲也
2009/367.9億円▲30.4億円▲10.1億円37.5億円連結/日本基準小林哲也
2008/352.3億円▲38.2億円▲6.8億円14.1億円連結/日本基準小林哲也
2007/359億円▲45.6億円▲5.9億円13.4億円連結/日本基準小林哲也
2006/349.2億円▲27.4億円▲6.3億円21.8億円連結/日本基準小林哲也
2005/336.1億円▲39億円▲4.6億円▲2.9億円連結/日本基準小林哲也
2004/339.7億円▲20.7億円▲4.5億円19億円連結/日本基準—
2003/320.1億円▲17.9億円▲4.5億円2.2億円連結/日本基準—
2002/343.9億円▲20.3億円▲4.4億円23.6億円連結/日本基準藤居寛
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月