カチタスのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
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カチタス：キャッシュ・フロー
営業CF2026/3▲52億円投資CF2026/3▲1.1億円財務CF2026/3▲52.3億円
カチタスの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF▲52億円・投資CF▲1.1億円・財務CF▲52.3億円。掲載の18期の営業CFの合計は293億円にとどまり、18期のうち7期でマイナスとなった。2006年1月期は営業CFが▲273.5億円で、財務CFは206.5億円の収入を計上。投資CFの合計は16億円の収入と小さく、フリーCFは18期のうち8期でマイナス。2008年1月期は営業CF175.5億円を確保し、財務CFは▲326.6億円と18期で最も大きい支出となった。
キャッシュ・フローの長期推移：2006年1月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | ▲52億円 | ▲1.1億円 | ▲52.3億円 | ▲53.1億円 | 連結/日本基準 | 新井健資 |
| 2025/3 | 11.6億円 | ▲1.5億円 | ▲42.7億円 | 10.1億円 | 連結/日本基準 | 新井健資 |
| 2024/3 | 95億円 | ▲1.9億円 | 39.9億円 | 93.1億円 | 連結/日本基準 | 新井健資 |
| 2023/3 | ▲14.7億円 | ▲0.8億円 | ▲31.3億円 | ▲15.5億円 | 連結/日本基準 | 新井健資 |
| 2022/3 | ▲24.9億円 | ▲0.2億円 | ▲31.9億円 | ▲25.1億円 | 連結/日本基準 | 新井健資 |
| 2021/3 | 147億円 | ▲0.2億円 | ▲47.3億円 | 147億円 | 連結/日本基準 | 新井健資 |
| 2020/3 | 23.9億円 | ▲0.2億円 | ▲6.2億円 | 23.7億円 | 連結/日本基準 | 新井健資 |
| 2019/3 | 20.7億円 | ▲0.2億円 | 12.8億円 | 20.5億円 | 連結/日本基準 | 新井健資 |
| 2018/3 | ▲24.2億円 | 1億円 | 16.6億円 | ▲23.2億円 | 連結/日本基準 | 新井健資 |
| 2017/3 | 9.4億円 | 6.1億円 | ▲48.9億円 | 15.5億円 | 連結/日本基準 | 新井健資 |
| 2016/3 | 30.4億円 | ▲79.5億円 | 16.5億円 | ▲49.1億円 | 連結/日本基準 | 新井健資 |
| 2012/1 | ▲23.5億円 | ▲4.1億円 | 29.7億円 | ▲27.6億円 | 連結/日本基準 | 須田力 |
| 2011/1 | ▲22.8億円 | 3.4億円 | 12.1億円 | ▲19.4億円 | 連結/日本基準 | 須田力 |
| 2010/1 | 102億円 | 10.9億円 | ▲137億円 | 113億円 | 連結/日本基準 | 根岸宏之 |
| 2009/1 | 57億円 | 30.8億円 | ▲71.1億円 | 87.8億円 | 連結/日本基準 | 須田忠雄 |
| 2008/1 | 176億円 | 56.7億円 | ▲327億円 | 232億円 | 連結/日本基準 | 須田忠雄 |
| 2007/1 | 55.5億円 | ▲3.9億円 | 5.6億円 | 51.6億円 | 連結/日本基準 | 須田忠雄 |
| 2006/1 | ▲274億円 | 0.2億円 | 207億円 | ▲273億円 | 連結/日本基準 | 須田忠雄 |
出所：有価証券報告書（2006年1月期〜2026年3月期）