三菱鉛筆のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
文具・オフィス家具：営業CFランキング
三菱鉛筆：キャッシュ・フロー
営業CF2025/1224.1億円投資CF2025/12▲79.2億円財務CF2025/12▲18.7億円
三菱鉛筆の2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF24.1億円・投資CF▲79.2億円・財務CF▲18.7億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2012年12月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 24.1億円 | ▲79.2億円 | ▲18.7億円 | ▲55.1億円 | 連結/日本基準 | 数原滋彦 |
| 2024/12 | 64.7億円 | ▲279億円 | 41.1億円 | ▲214億円 | 連結/日本基準 | 数原滋彦 |
| 2023/12 | 118億円 | ▲0.7億円 | ▲37.2億円 | 117億円 | 連結/日本基準 | 数原滋彦 |
| 2022/12 | 72.8億円 | ▲16.4億円 | ▲38.9億円 | 56.4億円 | 連結/日本基準 | 数原滋彦 |
| 2021/12 | 83.7億円 | ▲39.4億円 | ▲27.5億円 | 44.3億円 | 連結/日本基準 | 数原滋彦 |
| 2020/12 | 47.4億円 | ▲45.6億円 | ▲39.1億円 | 1.8億円 | 連結/日本基準 | 数原英一郎 |
| 2019/12 | 100億円 | ▲34億円 | ▲32.9億円 | 66.3億円 | 連結/日本基準 | 数原英一郎 |
| 2018/12 | 61億円 | ▲68.8億円 | ▲31.1億円 | ▲7.8億円 | 連結/日本基準 | 数原英一郎 |
| 2017/12 | 105億円 | ▲73.8億円 | 50.8億円 | 31.6億円 | 連結/日本基準 | 数原英一郎 |
| 2016/12 | 77.2億円 | ▲44.6億円 | ▲11.1億円 | 32.6億円 | 連結/日本基準 | 数原英一郎 |
| 2015/12 | 94.1億円 | ▲24.9億円 | ▲11.2億円 | 69.2億円 | 連結/日本基準 | 数原英一郎 |
| 2014/12 | 67.3億円 | ▲10.1億円 | ▲15.5億円 | 57.2億円 | 連結/日本基準 | 数原英一郎 |
| 2013/12 | 69.1億円 | ▲11.5億円 | ▲11.2億円 | 57.6億円 | 連結/日本基準 | 数原英一郎 |
| 2012/12 | 43.3億円 | ▲13.1億円 | ▲8億円 | 30.2億円 | 連結/日本基準 | 数原英一郎 |
出所：有価証券報告書（2012年12月期〜2025年12月期）