パイロットコーポレーションのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

文具・オフィス家具：営業CFランキング
  1. オカムラ 営業CF2026/3 272億円
  2. パイロットコーポレーション 営業CF2025/12 170億円
  3. コクヨ 営業CF2025/12 144億円
  4. イトーキ 営業CF2025/12 89.4億円
  5. 三菱鉛筆 営業CF2025/12 24.1億円
  6. セーラー万年筆 営業CF2025/12 0.3億円

パイロットコーポレーション：キャッシュ・フロー

営業CF2025/12170億円投資CF2025/12▲111億円財務CF2025/12▲80.1億円

パイロットコーポレーションの2025年12月期のキャッシュ・フローは、営業CF170億円・投資CF▲111億円・財務CF▲80.1億円。掲載の24期で営業CFの合計2,478億円に対し投資CFは▲996億円、財務CFは▲1,135億円となり、営業CFの約4割を投資に、約46%を財務CFの支出に充てた。フリーCFのマイナスは24期で2023年12月期（▲5.3億円）の1期のみで、2021年12月期の162.2億円が24期で最も大きい。財務CFは2017年12月期の▲197.4億円が24期で最も大きい支出となった。

キャッシュ・フローの長期推移：2002年12月期〜2025年12月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2025/12170億円▲111億円▲80.1億円58.8億円連結/日本基準藤﨑文男
2024/12227億円▲111億円▲110億円117億円連結/日本基準伊藤秀
2023/12102億円▲107億円▲73.8億円▲5.3億円連結/日本基準伊藤秀
2022/12138億円▲53.5億円▲83.7億円84億円連結/日本基準伊藤秀
2021/12198億円▲36億円▲79.6億円162億円連結/日本基準伊藤秀
2020/12151億円▲44.6億円▲54億円107億円連結/日本基準伊藤秀
2019/12152億円▲54.8億円▲20.9億円97.1億円連結/日本基準伊藤秀
2018/12141億円▲29.2億円▲68.7億円112億円連結/日本基準伊藤秀
2017/12179億円▲56.4億円▲197億円122億円連結/日本基準渡辺広基
2016/1297.5億円▲32.1億円11.7億円65.4億円連結/日本基準渡辺広基
2015/12142億円▲40.3億円▲44.5億円102億円連結/日本基準渡辺広基
2014/12121億円▲21.8億円▲57.3億円99.3億円連結/日本基準渡辺広基
2013/12106億円▲25.7億円▲55.4億円80.2億円連結/日本基準渡辺広基
2012/1257.6億円▲40.9億円▲14.5億円16.7億円連結/日本基準渡辺広基
2011/1244.1億円▲21.1億円▲12.9億円23億円連結/日本基準渡辺広基
2010/1261.5億円9.2億円▲56.5億円70.7億円連結/日本基準渡辺広基
2009/1247.8億円▲43.1億円15.5億円4.7億円連結/日本基準髙橋清
2008/1244.6億円▲28.1億円▲13.2億円16.5億円連結/日本基準髙橋清
2007/1254.6億円▲18.5億円▲24.9億円36.1億円連結/日本基準髙橋清
2006/1236.2億円▲32.6億円1.2億円3.6億円連結/日本基準髙橋清
2005/1255.6億円▲24.4億円▲26.2億円31.2億円連結/日本基準髙橋清
2004/1243.1億円▲11億円▲33.9億円32.1億円連結/日本基準髙橋清
2003/1252億円▲21.4億円▲28.8億円30.6億円連結/日本基準髙橋清
2002/1256.1億円▲41.3億円▲26.3億円14.8億円連結/日本基準髙橋清
出所：有価証券報告書（2002年12月期〜2025年12月期）
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TSIホールディングスワールドとの経営統合
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スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月