ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹのキャッシュ・フローの推移
営業CF 2025/543.7億円投資CF 2025/512.7億円財務CF 2025/5▲11.3億円
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹの2025年5月期のキャッシュ・フローは、営業CF43.7億円・投資CF12.7億円・財務CF▲11.3億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2012年5月期〜2025年5月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 43.7億円 | 12.7億円 | ▲11.3億円 | 56.4億円 | 連結/日本基準 | 堆誠一郎 |
| 2024/5 | 33.6億円 | ▲8.3億円 | ▲13.7億円 | 25.3億円 | 連結/日本基準 | 堆誠一郎 |
| 2023/5 | 47.2億円 | ▲6.9億円 | ▲11.9億円 | 40.3億円 | 連結/日本基準 | 堆誠一郎 |
| 2022/5 | 27.4億円 | ▲9億円 | ▲12.3億円 | 18.4億円 | 連結/日本基準 | 堆誠一郎 |
| 2021/5 | 25.3億円 | ▲13.6億円 | 11.9億円 | 11.7億円 | 連結/日本基準 | 堆誠一郎 |
| 2020/5 | 30.7億円 | ▲51.9億円 | 14.8億円 | ▲21.2億円 | 連結/日本基準 | 堆誠一郎 |
| 2019/5 | 18億円 | ▲7.8億円 | ▲0.3億円 | 10.2億円 | 連結/日本基準 | 堆誠一郎 |
| 2018/5 | 14.9億円 | ▲8.5億円 | ▲4.8億円 | 6.4億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/5 | 15.6億円 | ▲5.8億円 | ▲5.8億円 | 9.8億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/5 | 19.8億円 | ▲3.1億円 | ▲5.6億円 | 16.7億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/5 | 10.8億円 | ▲6.3億円 | ▲7.9億円 | 4.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2014/5 | 10.9億円 | ▲3.9億円 | ▲3.4億円 | 7億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2013/5 | 10.3億円 | ▲5.6億円 | ▲3.3億円 | 4.7億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2012/5 | 9.2億円 | ▲1.4億円 | ▲3.5億円 | 7.8億円 | 連結/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2012年5月期〜2025年5月期）