東海理化電機製作所のキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
電装・電子部品：営業CFランキング
- デンソー 営業CF2026/3 5,110億円
- 住友電工 営業CF2026/3 4,252億円
- 日本特殊陶業 営業CF2026/3 1,094億円
- スタンレー電気 営業CF2026/3 783億円
- 東海理化電機製作所 営業CF2026/3 438億円
- 日本精機 営業CF2026/3 405億円
東海理化電機製作所：キャッシュ・フロー
営業CF2026/3438億円投資CF2026/3▲173億円財務CF2026/3▲109億円
東海理化電機製作所の2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF438億円・投資CF▲173億円・財務CF▲109億円。掲載の25期で営業CFで得た資金は合計7,347億円、投資CFは25期すべてマイナスで合計▲5,336億円となり、営業CFの約7割を投資に充てた。フリーCFのマイナスは6期で、2014年3月期は投資CFが▲402.5億円に拡大、2022年3月期は営業CFが146.8億円に減少して▲113.2億円。財務CFは合計▲1,340億円。
キャッシュ・フローの長期推移：2002年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 438億円 | ▲173億円 | ▲109億円 | 265億円 | 連結/日本基準 | 二之夕裕美 |
| 2025/3 | 393億円 | ▲262億円 | ▲79.8億円 | 131億円 | 連結/日本基準 | 二之夕裕美 |
| 2024/3 | 533億円 | ▲315億円 | ▲226億円 | 218億円 | 連結/日本基準 | 二之夕裕美 |
| 2023/3 | 268億円 | ▲86.9億円 | ▲60.8億円 | 181億円 | 連結/日本基準 | 二之夕裕美 |
| 2022/3 | 147億円 | ▲260億円 | ▲64.4億円 | ▲113億円 | 連結/日本基準 | 二之夕裕美 |
| 2021/3 | 347億円 | ▲275億円 | ▲45.2億円 | 71.8億円 | 連結/日本基準 | 三浦憲二 |
| 2020/3 | 404億円 | ▲223億円 | ▲67.7億円 | 181億円 | 連結/日本基準 | 三浦憲二 |
| 2019/3 | 379億円 | ▲319億円 | ▲80.3億円 | 59.9億円 | 連結/日本基準 | 三浦憲二 |
| 2018/3 | 208億円 | ▲198億円 | 35.4億円 | 10.6億円 | 連結/日本基準 | 三浦憲二 |
| 2017/3 | 335億円 | ▲116億円 | ▲70.2億円 | 219億円 | 連結/日本基準 | 三浦憲二 |
| 2016/3 | 208億円 | ▲224億円 | ▲77.1億円 | ▲16億円 | 連結/日本基準 | 牛山雄造 |
| 2015/3 | 406億円 | ▲364億円 | ▲114億円 | 41.6億円 | 連結/日本基準 | 牛山雄造 |
| 2014/3 | 313億円 | ▲403億円 | ▲32億円 | ▲89.4億円 | 連結/日本基準 | 牛山雄造 |
| 2013/3 | 328億円 | ▲185億円 | ▲50.1億円 | 143億円 | 連結/日本基準 | 牛山雄造 |
| 2012/3 | 138億円 | ▲223億円 | ▲18.3億円 | ▲85.1億円 | 連結/日本基準 | 牛山雄造 |
| 2011/3 | 310億円 | ▲114億円 | ▲47.9億円 | 195億円 | 連結/日本基準 | 木下潔 |
| 2010/3 | 327億円 | ▲92.1億円 | 56.1億円 | 234億円 | 連結/日本基準 | 木下潔 |
| 2009/3 | 201億円 | ▲253億円 | ▲37.2億円 | ▲51.8億円 | 連結/日本基準 | 木下潔 |
| 2008/3 | 440億円 | ▲318億円 | ▲50.9億円 | 122億円 | 連結/日本基準 | 木下潔 |
| 2007/3 | 280億円 | ▲268億円 | ▲83.9億円 | 12.3億円 | 連結/日本基準 | 木下潔 |
| 2006/3 | 291億円 | ▲103億円 | ▲35.3億円 | 188億円 | 連結/日本基準 | 木下潔 |
| 2005/3 | 182億円 | ▲144億円 | ▲10億円 | 38億円 | 連結/日本基準 | 木下潔 |
| 2004/3 | 179億円 | ▲143億円 | ▲71.3億円 | 36.9億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2003/3 | 176億円 | ▲198億円 | 3.2億円 | ▲22.1億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2002/3 | 119億円 | ▲77.1億円 | ▲3.5億円 | 41.6億円 | 連結/日本基準 | — |
出所：有価証券報告書（2002年3月期〜2026年3月期）