テルモのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング

医療機器：営業CFランキング
  1. テルモ 営業CF2026/3 2,309億円
  2. オリンパス 営業CF2026/3 1,006億円
  3. ニプロ 営業CF2026/3 547億円
  4. PHCHD 営業CF2026/3 425億円
  5. 朝日インテック 営業CF2026/6 401億円
  6. フクダ電子 営業CF2026/3 293億円
  7. メニコン 営業CF2026/3 118億円
  8. 日本ライフライン 営業CF2026/3 81.7億円
  9. マニー 営業CF2025/8 70.2億円
  10. 松風 営業CF2026/3 33.7億円

テルモ：キャッシュ・フロー

営業CF2026/32,309億円投資CF2026/3▲3,441億円財務CF2026/31,555億円

テルモの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF2,309億円・投資CF▲3,441億円・財務CF1,555億円。掲載の21期の合計は営業CF2兆309億円、投資CF▲1兆6,798億円で、営業CFで得た資金の約8割を投資に充てた。投資CFは21期すべてで支出。2012年3月期はフリーCFが▲1,909.8億円となり、財務CFで1,829.8億円を調達して補った。フリーCFのマイナスは2006年3月期、2012年3月期、2017年3月期、2026年3月期の4期で、2025年3月期は1,283.2億円のプラスを確保。

キャッシュ・フローの長期推移：2006年3月期〜2026年3月期
営業CF（億円）投資CF（億円）財務CF（億円）フリーCF（億円）
決算期営業CF投資CF財務CFフリーCF区分社長
2026/32,309億円▲3,441億円1,555億円▲1,133億円連結/IFRS鮫島光
2025/32,108億円▲825億円▲1,088億円1,283億円連結/IFRS佐藤慎次郎
2024/31,463億円▲815億円▲621億円649億円連結/IFRS佐藤慎次郎
2023/31,175億円▲591億円▲866億円584億円連結/IFRS佐藤慎次郎
2022/31,415億円▲785億円▲709億円630億円連結/IFRS佐藤慎次郎
2021/31,215億円▲853億円▲74.4億円362億円連結/IFRS佐藤慎次郎
2020/31,175億円▲847億円140億円328億円連結/IFRS佐藤慎次郎
2019/3936億円▲748億円▲675億円188億円連結/IFRS佐藤慎次郎
2018/31,124億円▲422億円▲38.6億円702億円連結/IFRS新宅祐太郎
2017/3809億円▲1,814億円609億円▲1,006億円連結/日本基準新宅祐太郎
2016/3803億円▲235億円▲799億円568億円連結/日本基準新宅祐太郎
2015/3731億円▲404億円441億円327億円連結/日本基準新宅祐太郎
2014/3963億円▲527億円▲318億円435億円連結/日本基準新宅祐太郎
2013/3503億円▲313億円▲223億円190億円連結/日本基準新宅祐太郎
2012/3562億円▲2,472億円1,830億円▲1,910億円連結/日本基準新宅祐太郎
2011/3468億円▲190億円▲264億円278億円連結/日本基準高橋晃
2010/3674億円▲253億円▲115億円421億円連結/日本基準高橋晃
2009/3316億円▲240億円▲348億円76.3億円連結/日本基準高橋晃
2008/3697億円▲281億円30.8億円416億円連結/日本基準高橋晃
2007/3431億円▲199億円▲286億円232億円連結/日本基準高橋晃
2006/3434億円▲544億円3.7億円▲110億円連結/日本基準高橋晃
出所：有価証券報告書（2006年3月期〜2026年3月期）
最新の適時開示
TSIホールディングスワールドとの経営統合
ワールドTSIホールディングスとの経営統合
ニデックニデックコンポーネンツのカーライルへの売却
NOKイーグル工業との共同持株会社設立
スルガ銀行クレディセゾンとの資本業務提携
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最終改定: 2026年10月